VINCI - Rapport annuel 2012
VINCI - Rapport annuel 2012 VINCI - Rapport annuel 2012
278 Comptes sociaux Bilan Actif (en millions d’euros) Notes 31/12/2012 31/12/2011 Immobilisations incorporelles 1 1,6 1,5 Immobilisations corporelles 1 4,8 23,1 Immobilisations financières 2 21 281,9 21 519,8 Actions propres 3 1 276,2 584,3 Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 27,1 26,6 Total de l’actif immobilisé 22 591,5 22 155,3 Clients et comptes rattachés 120,4 84,1 Autres créances 139,7 128,8 Actions propres 3 198,3 260,2 Autres valeurs mobilières de placement 8 1 656,0 623,1 Comptes courants de trésorerie des sociétés apparentées 8 664,0 1 182,2 Disponibilités 8 1 667,9 1 905,4 Charges constatées d’avance 10 0,8 0,2 Total de l’actif circulant 4 447,1 4 184,0 Écarts de conversion actif 1,3 3,9 Total de l’actif 27 039,9 26 343,2 Passif (en millions d’euros) Notes 31/12/2012 31/12/2011 Capital 5 1 443,4 1 413,2 Primes d’émission, de fusion, d’apport 5 7 591,3 7 285,8 Réserve légale 141,3 138,2 Autres réserves 45,8 45,8 Report à nouveau 10 328,6 8 284,0 Résultat de l’exercice 255,9 2 997,5 Acomptes sur dividendes (294,9) (297,1) Capitaux propres 5 19 511,3 19 867,2 Autres fonds propres 6 500,0 500,0 Provisions pour risques 7 175,0 162,0 Dettes financières 8 6 643,6 5 408,7 Autres dettes 210,4 404,7 Produits constatés d’avance 10 (0,4) 0,3 Total des dettes 6 853,6 5 813,7 Écarts de conversion passif 0,4 Total du passif 27 039,9 26 343,2
VINCI Rapport annuel 2012 Tableau des flux de trésorerie Comptes sociaux (en millions d’euros) 2012 2011 Opérations d’exploitation Excédent brut d’exploitation 18,2 17,7 Opérations financières et exceptionnelles 353,1 3 087,2 Impôts 74,2 125,4 Capacité d’autofinancement 445,5 3 230,3 Variation nette du besoin en fonds de roulement 61,9 (24,1) Total (I) 507,4 3 206,2 Opérations d’investissement Investissements d’exploitation (3,5) (1,5) Cessions d’immobilisations 25,4 8,0 Investissements d’exploitation nets 21,9 6,5 Investissements financiers (1 088,4) (1 802,7) Cessions de titres 1 420,4 Investissements financiers nets 332,0 (1 802,7) Variations des autres immobilisations financières et des actions propres (954,1) (347,7) Total (II) (600,2) (2 143,9) Opérations de financement Augmentations de capital Augmentation des autres fonds propres 335,7 393,5 Dividendes distribués (652,6) (618,4) Acomptes sur dividendes (294,9) (297,1) Total (III) (611,8) (522,0) Total des flux de l’exercice (I + II + III) (704,6) 540,3 Excédent/(Endettement) financier net au 1er janvier 230,3 (310,0) Excédent/(Endettement) financier net au 31 décembre (474,3) 230,3 279
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Bilan<br />
Actif<br />
(en millions d’euros) Notes 31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011<br />
Immobilisations incorporelles 1 1,6 1,5<br />
Immobilisations corporelles 1 4,8 23,1<br />
Immobilisations financières 2 21 281,9 21 519,8<br />
Actions propres 3 1 276,2 584,3<br />
Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 27,1 26,6<br />
Total de l’actif immobilisé 22 591,5 22 155,3<br />
Clients et comptes rattachés 120,4 84,1<br />
Autres créances 139,7 128,8<br />
Actions propres 3 198,3 260,2<br />
Autres valeurs mobilières de placement 8 1 656,0 623,1<br />
Comptes courants de trésorerie des sociétés apparentées 8 664,0 1 182,2<br />
Disponibilités 8 1 667,9 1 905,4<br />
Charges constatées d’avance 10 0,8 0,2<br />
Total de l’actif circulant 4 447,1 4 184,0<br />
Écarts de conversion actif 1,3 3,9<br />
Total de l’actif 27 039,9 26 343,2<br />
Passif<br />
(en millions d’euros) Notes 31/12/<strong>2012</strong> 31/12/2011<br />
Capital 5 1 443,4 1 413,2<br />
Primes d’émission, de fusion, d’apport 5 7 591,3 7 285,8<br />
Réserve légale 141,3 138,2<br />
Autres réserves 45,8 45,8<br />
Report à nouveau 10 328,6 8 284,0<br />
Résultat de l’exercice 255,9 2 997,5<br />
Acomptes sur dividendes (294,9) (297,1)<br />
Capitaux propres 5 19 511,3 19 867,2<br />
Autres fonds propres 6 500,0 500,0<br />
Provisions pour risques 7 175,0 162,0<br />
Dettes financières 8 6 643,6 5 408,7<br />
Autres dettes 210,4 404,7<br />
Produits constatés d’avance 10 (0,4) 0,3<br />
Total des dettes 6 853,6 5 813,7<br />
Écarts de conversion passif 0,4<br />
Total du passif 27 039,9 26 343,2