VINCI - Rapport annuel 2012

258 Comptes consolidés
31/12/2011 Catégories comptables (1) Juste valeur
Rubriques au bilan
et classes
d’instruments
Titres de participation
cotés
Titres de participation
non cotés
Prêts et créances
financières
Instruments
financiers par
résultat
Dérivés
qualifiés de
couverture
Actifs
évalués à la
juste valeur
(option JV)
Actifs
disponibles
à la vente
Prêt et
créance
Passifs au
coût amorti
Total de
la valeur
nette
comptable
au bilan de
la classe
Niveau 1 :
cours cotés et
disponibilités
Niveau 2 :
modèle interne
avec paramètres
observables
Niveau 3 :
modèle interne
avec des
paramètres non
observables
Juste valeur
de la classe
182,7 182,7 182,7 182,7
123,4 123,4 123,4 123,4
522,9 522,9 522,9 522,9
I – Actifs financiers
non courants (2) 306,1 522,9 829,0 182,7 522,9 123,4 829,0
II – Instruments
dérivés actifs
227,0 508,4 735,4 735,4 735,4
III – Créances clients
Prêts et créances
13 875,8 13 875,8 13 875,8 13 875,8
financières
collatéralisés
4,0 4,0 4,0 4,0
Actifs financiers de
gestion de trésorerie
122,1 122,1 42,3 79,8 122,1
Comptes courants
financiers actifs
47,5 47,5 47,5 47,5
Équivalent de
trésorerie
5 237,3 5 237,3 786,9 4 450,4 (3) 5 237,3
Disponibilités 2 135,1 2 135,1 2 135,1 2 135,1
IV – Actifs financiers
courants
7 542,0 4,0 7 546,0 3 011,7 4 534,3 7 546,0
Total actif 227,0 508,4 7 542,0 306,1 14 402,8 22 986,2 3 194,4 19 668,4 123,4 22 986,2
Emprunts obligataires
Autres emprunts
(8 024,2) (8 024,2) (7 459,8) (437,6) (7 897,4)
bancaires et autres
dettes financières
(10 765,9) (10 765,9) (3 173,3) (4) Emprunts liés aux
(8 152,1) (11 325,4)
retraitements des
locations de
financements
V – Dettes
(146,8) (146,8) (146,8) (146,8)
financières à long
terme
(18 936,9) (18 936,9) (10 633,1) (8 736,5) (19 369,6)
VI – Instruments
dérivés passifs
(185,0) (271,3) (456,3) (456,3) (456,3)
VII – Dettes
fournisseurs
Autres dettes
financières courantes
(7 625,0) (7 625,0) (7 625,0) (7 625,0)
(570,6) (570,6) (570,6) (570,6)
Comptes courants
financiers passifs
(48,8) (48,8) (48,8) (48,8)
Découverts bancaires (858,3) (858,3) (858,3) (858,3)
VIII – Passifs
financiers courants
(1 477,7) (1 477,7) (907,1) (570,6) (1 477,7)
Total passif (185,0) (271,3) (28 039,6) (28 495,9) (11 540,2) (17 388,4) (28 928,6)
Total 42,0 237,0 7 542,0 306,1 14 402,8 (28 039,6) (5 509,7) (8 345,8) 2 279,9 123,4 (5 942,4)
(1) Le Groupe ne détient pas d’actif détenu jusqu’à l’échéance.
(2) Voir note E.16 Autres actifs financiers non courants.
(3) Principalement composés de certificats de dépôt, billets de trésorerie, dépôts à terme et bons de caisse.
(4) Cours coté des emprunts émis par la CNA.