Procès-verbal du 25 Octobre 2011 - Mons

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de personnel de juillet 2010. Cela veut dire que déjà 2% des 2,33% ont été absorbés
avant que nous commencions l’année et au cours de celle-ci, nous avons eu une
nouvelle indexation de 2% en juin qui représente 350.000 euros qui n’est évidemment
pas prévu au budget initial, Il nous reste 200.000 euros à justifier et ces 200.000 euros
sont dus à l’engagement par le CPAS de 14 agents dans le MARIBEL social et fiscal. Il
faut savoir que Maribel social et fiscal sont les Maribel qui nous permettent la plus
grande subsidiation au niveau du personnel, mieux que les points APE et sur ces
200.000 euros, nous avons une recette au niveau du Maribel de 170.000 euros, ce qui
veut dire une différence pour nous de 30.000 euros. Au niveau de la MRS, le problème
actuel que nous n’aurons plus l’année prochaine, c’est que nous n’avons qu’un seul
article budgétaire pour l’ensemble du personnel qui travaille dans les bâtiments de la
MRS, y compris la cuisine centrale ; or, au niveau de la cuisine centrale, il y a
notamment du personnel qui travaillait dans les cuisines des Crèches qui ont été
transféré. Que d’autre part, puisque nous produisons aussi dans notre cuisine centrale
maintenant les repas pour les repas à domicile, c’est-à-dire à peu près 300 repas/jour +
les repas pour l’extrascolaire, nous avons dû engager du personnel. Au total, viendront
s’ajouter les engagements de personne pour les soins puisque nous fonctionnons avec
221 lits avec maintenant des catégories de plus en plus lourdes (il y a un peu plus de
personnel de soins) dans ce cas. Mais la majorité des augmentations de personnel dite
« MRS » sont due à la cuisine centrale ; à partir de l’année prochaine, nous aurons un
article budgétaire spécifique pour la cuisine et un article spécifique pour la Maison de
Repos. En ce qui concerne les frais d’énergie, nous nous sommes basés sur les
prévisions des spécialistes en la matière, c’est-à-dire, les Architectes et leurs sous-
traitants. Ils n’avaient pas estimé effectivement le coût des consommations de la cuisine
qui représente 25 % de la consommation globale et notre cogénération, effectivement, a
eu des problèmes de mise en route puisqu’ils ont dû remplacer une partie du moteur.
Bref, elle doit fonctionner avant la fin de l’année et nous permettre de faire une
économie de 50 à 60.000 euros par an par rapport aux dépenses énergétiques que nous
avons sur le bâtiment. Je crois que c’est à peu près tout au niveau des consommations.
Au niveau trésorerie, effectivement, si vous regardez depuis 2001 les comptes au niveau
du CPAS, vous verrez que les premières années, nous avions des intérêts qui étaient des
intérêts créditeurs parce que nous avions des réserves, avec un fonds de réserve qui était
important, donc des placements. Je vous rappelle qu’avant notre compte, nos fonds de réserve
n’étaient plus que de 50.000 euros pour un budget global de 70 millions d’euros et que