Document de référence 2008 - Valeo

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4 Comptes consolidés au 31 décembre 2008 Bilan consolidé PAGE 118 4.B. Bilan consolidé (en millions d’euros) Document de référence 2008 - VALEO Notes explicatives 2008 2007 ACTIF Goodwill 4.1 1 154 1 165 Autres immobilisations incorporelles 4.2 525 514 Immobilisations corporelles 4.3 1 739 1 790 Participations dans les entreprises associées 4.4 133 103 Actifs financiers non courants 5.2.1 24 18 Actifs d’impôt différé 4.5 103 99 Actif non courant 3 678 3 689 Stocks et en-cours 4.6 543 622 Créances clients 4.7 1 168 1 699 Autres créances 248 292 Actifs d’impôt exigible 30 72 Autres actifs financiers courants 5.2.2 15 4 Actifs destinés à être cédés 5 7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.10.4 661 771 Actif courant 2 670 3 467 TOTAL ACTIF PASSIF 6 348 7 156 Capital social 235 235 Primes 1 402 1 402 Réserves consolidées (326) 101 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 1 311 1 738 Intérêts minoritaires 51 44 Capitaux propres de l’ensemble consolidé 4.8 1 362 1 782 Provisions – part à long terme 4.9 772 778 Dettes financières à long terme 4.10 1 299 1 283 Passifs d’impôt différé 4.5 16 21 Passif non courant 2 087 2 082 Dettes fournisseurs d’exploitation 1 454 1 836 Provisions – part à moins d’un an 4.9 462 324 Passifs d’impôt exigible 50 72 Autres dettes 703 750 Dettes financières à long terme – part à moins d’un an 4.10 26 29 Autres passifs financiers courants 5.2.2 38 21 Crédits à court terme et banques 4.10.3 166 260 Passif courant 2 899 3 292 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 6 348 7 156 Les N otes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
4.C. Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d’euros) Comptes consolidés au 31 décembre 2008 4 Tableau des fl ux de trésorerie consolidés Notes explicatives 2008 2007 FLUX D’EXPLOITATION Résultat de la période (199) 88 Quote-part dans les résultats des entreprises associées (9) (8) Dividendes nets reçus des entreprises associées 3 2 Charges (produits) sans effet sur la trésorerie 4.11.1 732 535 Coût de l’endettement financier net 45 57 Charges d’impôt (exigible et différé) 51 91 Capacité d’autofinancement 623 765 Impôts versés (71) (85) Variation du besoin en fonds de roulement 4.11.2 178 (42) Flux net des activités opérationnelles (1) FLUX D’INVESTISSEMENT 730 638 Décaissements sur acquisitions d’immobilisations incorporelles (160) (138) Décaissements sur acquisitions d’immobilisations corporelles (468) (435) Encaissements sur cessions d’immobilisations corporelles 15 47 Variation nette des actifs financiers non courants (10) (3) Incidence des variations de périmètre 4.11.3 52 208 Flux net de trésorerie sur investissements FLUX SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (571) (321) Dividendes versés aux actionnaires de la Société (92) (85) Dividendes versés aux minoritaires des filiales intégrées (7) (4) Précompte mobilier (2) 27 - Augmentation de capital en numéraire 3 20 Vente (rachat) d’actions propres (39) (26) Souscription d’emprunts à long terme 8 22 Subventions 1 1 Fonds nets décaissés par réduction de capital - - Intérêts financiers nets versés (34) (47) Remboursements effectués sur emprunts à long terme (9) (35) Flux net de trésorerie sur opérations de financement (142) (154) Incidence des variations des taux de change (33) 4 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (16) 167 Trésorerie nette au 1er janvier 511 344 TRÉSORERIE NETTE EN FIN DE PÉRIODE Dont : 495 511 ▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie 661 771 ▪ Crédits à court terme et banques (166) (260) (1) Y compris contributions perçues. (2) Ce montant correspond au remboursement par l’État, conformément au jugement du tribunal administratif de décembre 2007, du précompte mobilier payé par Valeo en 2000. Les N otes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Document de référence 2008 - VALEO PAGE 119
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