Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo

5 INFORMATIONS
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FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Comptes consolidés 2012
Les valeurs mobilières de placement sont constituées de
SICAV monétaires à hauteur de 766 millions d’euros.
Le niveau de juste valeur de ces équivalents de trésorerie est
de niveau 1 (cf. Note 6.1.1, page 251).
En Chine et au Brésil où il peut exister des restrictions sur le
contrôle des changes, la trésorerie et équivalents de trésorerie
s’élèvent à 157 millions d’euros au 31 décembre 2012 contre
114 millions d’euros au 31 décembre 2011. Dans ces pays
le Groupe a mis en place des cash pooling locaux et perçoit
régulièrement des dividendes de plusieurs sociétés.
Le montant des soldes de trésorerie et équivalents de
trésorerie dû à nos partenaires dans les sociétés consolidées
en intégration globale mais non détenues à 100 % par Valeo
Document de référence 2012 - VALEO
représente 48 millions d’euros au 31 décembre 2012 contre
48 millions d’euros au 31 décembre 2011.
Le montant des soldes de trésorerie et équivalents de
trésorerie dans les sociétés consolidées proportionnellement
s’élève à 50 millions d’euros au 31 décembre 2012 contre
29 millions d’euros au 31 décembre 2011.
5.12.5 Endettement financier net
L’endettement financier net est défini de la manière suivante :
il comprend l’ensemble des dettes financières à long terme,
les crédits à court terme et découverts bancaires diminués
des prêts et autres actifs financiers long terme, et de la
trésorerie et équivalents de trésorerie.
(en millions d’euros) 2012 2011
Dettes financières à long terme - part à plus d’un an (Note 5.12.2 page 245) 1 564 1 494
Dettes financières à long terme - part à moins d’un an (Note 5.12.2 page 245) 440 307
Prêts et autres actifs financiers à long terme (3) (58)
Part des passifs destinés à être cédés liés à la dette financière à long terme (Note 5.8 page 235) 1 -
Endettement financier à long terme 2 002 1 743
Crédits à court terme et banques (Note 5.12.3 page 247) 73 75
Trésorerie et équivalents de trésorerie (Note 5.12.4 page 247) (1 334) (1 295)
Part des passifs destinés à être cédés liés à la trésorerie (Note 5.8 page 235) 22 -
Trésorerie à court terme (1 239) (1 220)
Endettement financier net 763 523
5.12.6 Endettement financier net par devise
L’endettement financier net par devise de remboursement est le suivant :
(en millions d’euros) 2012 2011
Euro 1 082 909
Dollar américain (66) (62)
Yen japonais (6) (84)
Real brésilien (7) (41)
Won coréen (96) (67)
Yuan chinois (95) (58)
Autres devises (49) (74)
TOTAL 763 523