Document de référence 2012 (PDF 1.92MB) - Valeo

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5 INFORMATIONS PAGE 200 FINANCIÈRES ET COMPTABLES Comptes consolidés 2012 5.2.3 État de la situation financière consolidée (en millions d’euros) Notes explicatives 31 décembre 2012 31 décembre 2011 ACTIF Goodwill (1) 5.1 1 322 1 438 Autres immobilisations incorporelles (1) 5.2 736 643 Immobilisations corporelles 5.3 2 075 1 956 Participations dans les entreprises associées 5.4 112 104 Autres actifs financiers non courants 27 91 Actifs d’impôt différé 5.5 220 223 Actif non courant 4 492 4 455 Stocks et en-cours (1) 5.6 789 765 Créances clients 5.7 1 517 1 705 Autres créances 378 312 Actifs d’impôt exigible 48 20 Autres actifs financiers courants 20 10 Actifs destinés à être cédés 5.8 342 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.12.4 1 334 1 295 Actif courant 4 428 4 109 TOTAL ACTIF 8 920 8 564 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capital social 5.9.1 238 238 Primes 5.9.2 1 434 1 429 Écarts de conversion 5.9.3 183 230 Réserves consolidées 5.9.4 197 39 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 2 052 1 936 Participations ne donnant pas le contrôle 5.9.7 143 144 Capitaux propres 2 195 2 080 Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à plus d’un an 5.10 862 712 Autres provisions - part à plus d’un an 5.11 223 282 Dettes financières à long terme - part à plus d’un an 5.12.2 1 564 1 494 Autres passifs financiers - part à plus d’un an 17 51 Subventions - part à plus d’un an 19 23 Passifs d’impôt différé (1) 5.5 26 26 Passif non courant 2 711 2 588 Dettes fournisseurs d’exploitation (1) 2 209 2 338 Provisions pour retraites et engagements assimilés - part à moins d’un an 5.10 54 64 Autres provisions - part à moins d’un an 5.11 199 198 Subventions - part à moins d’un an 14 9 Passifs d’impôt exigible 40 59 Autres dettes (1) 783 826 Dettes financières à long terme - part à moins d’un an 5.12.2 440 307 Autres passifs financiers - part à moins d’un an 10 20 Passifs destinés à être cédés 5.8 192 - Crédits à court terme et banques 5.12.3 73 75 Passif courant 4 014 3 896 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 8 920 8 564 (1) Pour la période close au 31 décembre 2011, la présentation de l’état de la situation financière a été modifiée par rapport à celle publiée en février 2012, pour tenir compte des ajustements définitifs du bilan d’acquisition de Niles (cf. Note 2.2.1 page 218) et de Controlled Power Technologies (cf. Note 2.2.3 page 218).Ces ajustements sont globalement non significatifs. Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Document de référence 2012 - VALEO
5.2.4 Tableau des flux de trésorerie consolidés 5 INFORMATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Comptes consolidés 2012 (en millions d’euros) Notes explicatives 2012 2011 FLUX DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Résultat de la période 405 451 Quote-part dans les résultats des entreprises associées (14) (2) Dividendes nets reçus des entreprises associées 3 - Charges (produits) sans effet sur la trésorerie 5.13.1 530 429 Coût de l’endettement financier net 103 71 Charges d’impôt (exigible et différé) 146 148 Capacité d’autofinancement 1 173 1 097 Impôts versés (186) (169) Variation du besoin en fonds de roulement 5.13.2 (49) (29) Flux nets de trésorerie des activités opérationnelles FLUX D’INVESTISSEMENT 938 899 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (269) (193) Acquisitions d’immobilisations corporelles (603) (490) Cessions d’immobilisations corporelles 15 17 Variation nette des actifs financiers non courants 49 17 Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise 5.13.3 (19) (270) Cessions de participations avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée (10) 1 Flux nets de trésorerie sur investissements (837) (918) FLUX SUR OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires de la Société (106) (91) Dividendes versés aux minoritaires des filiales intégrées (18) (19) Augmentation de capital en numéraire 5 22 Vente (rachat) d’actions propres 23 (18) Souscription d’emprunts à long terme 5.13.4 530 843 Intérêts financiers versés (83) (74) Intérêts financiers reçus 17 17 Remboursements effectués sur emprunts à long terme 5.13.4 (368) (681) Rachat de participations sans prise de contrôle 5.13.5 (60) - Flux nets de trésorerie sur opérations de financement (60) (1) Incidence des variations des taux de change (22) 1 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 19 (19) Trésorerie nette au 1er janvier 1 220 1 239 Trésorerie nette en fin de période Dont : 1 239 1 220 ▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 334 1 295 ▪ Crédits à court terme et banques (73) (75) ▪ Part des actifs et passifs destinés à être cédés liés à la trésorerie (1) (22) - (1) Les actifs et passifs de l’activité Mécanismes d’a ccès sont reclassés au 31 décembre 2012 en actifs et passifs destinés à être cédés (cf. Note 2.1.1 page 216). Les Notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Document de référence 2012 - VALEO PAGE 201
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