Rapport Annuel 2011 - Banque Fédérale Mutualiste (BFM)
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Note 5 • Portefeuille titres (en milliers d'euros)<br />
Portefeuille de transaction : Néant.<br />
Portefeuille de placement<br />
Valeur<br />
d’acquisition<br />
Valeur<br />
de marché<br />
31/12/10 31/12/11<br />
Plus-values<br />
latentes<br />
59<br />
Moins-values<br />
latentes*<br />
Valeur<br />
d’acquisition<br />
Valeur<br />
de marché<br />
Plus-values<br />
latentes<br />
Moins-values<br />
latentes*<br />
Titres de placement<br />
Obligations 750 (1) 750 (1)<br />
Créances rattachées<br />
Parts d'OPCVM 3 200 2 909 108 398 3 200 2 397 803<br />
Actions<br />
TOTAL 3 950 2 909 108 398 3 950 2 397 803<br />
(1) titres non cotés<br />
* Les moins-values latentes sont provisionnées à 100 %.<br />
Ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe<br />
Entreprises liées<br />
Entreprises avec lesquelles<br />
existe un lien de participation<br />
Portefeuille d’investissement<br />
BTAN<br />
OAT<br />
Non<br />
subordonné<br />
Nominal<br />
Subordonné<br />
Surcote<br />
décote<br />
coupon<br />
couru<br />
31/12/10 31/12/11<br />
Valeur<br />
comptable<br />
Non<br />
subordonné<br />
Les 676,9 M€ d’obligations et de BMTN en portefeuille sont<br />
émis par des banques européennes, à l’exception de 50,1 M€<br />
de BMTN émis par une banque japonaise. Parmi ces<br />
Acquisitions<br />
Subordonné<br />
Cessions /<br />
Tombées<br />
Non<br />
subordonné<br />
Nominal<br />
Subordonné<br />
Surcote<br />
décote<br />
coupon<br />
couru<br />
Non<br />
subordonné<br />
31/12/11<br />
Valeur<br />
comptable<br />
Subordonné<br />
Plus ou Moinsvalues<br />
latentes<br />
au 31/12/11<br />
Titres états européens 250 000 1 686 251 686 175 000 0 425 000 1 097 426 097 - 40 853<br />
Obligations 355 000 - 51 354 949 160 000 155 000 360 000 - 1 343 358 657 - 8 227<br />
Certificats de dépôt<br />
Organismes publics Autres émetteurs Organismes publics Autres émetteurs<br />
Autres entreprises 662 549 750 646 218 750<br />
Créances rattachées 9 464 9 623<br />
TOTAL 645 869 750 672 013 750<br />
31/12/10<br />
BMTN 307 625 26 307 599 80 000 100 000 287 625 64 287 561 - 10 515<br />
Créances rattachées 12 833 18 453<br />
TOTAL 912 625 1 661 927 067 416 000 255 000 1 072 625 - 182 1 090 767 - 59 595<br />
titres, 197,4 M€ sont des obligations foncières et 257,1 M€<br />
bénéficient d’une garantie d’état.<br />
<strong>Banque</strong> <strong>Fédérale</strong> <strong>Mutualiste</strong>
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