Rapport Annuel 2011 - Banque Fédérale Mutualiste (BFM)
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Note 8 • Comptes créditeurs de la clientèle (en milliers d'euros)<br />
COMPTES CRÉDITEURS DE LA CLIENTÈLE<br />
Valeurs données en pension<br />
Emprunts à terme<br />
Dépôts de garantie<br />
41<br />
31/12/10 31/12/11<br />
Comptes d'épargne à régime spécial 2 806 492 2 816 284<br />
Comptes ordinaires créditeurs<br />
Comptes créditeurs à terme<br />
Titres donnés en pension livrée<br />
Autres dettes 105 898 45 677<br />
Dettes rattachées 45 593 55 787<br />
TOTAL 2 957 983 2 917 748<br />
Note 9 • Autres passifs et comptes de régularisation passif (en milliers d'euros)<br />
COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS<br />
31/12/10 31/12/11<br />
État impôt sur les sociétés 521 7 344<br />
Autres dettes fiscales et sociales 1 394 1 920<br />
Créditeurs divers 12 284 13 796<br />
Impôt sur les sociétés, impôts différés 339 348<br />
TOTAL DES AUTRES PASSIFS 14 538 23 409<br />
Gain à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers denoués 23 836 22 244<br />
Loyers de crédit-bail constatés d'avance 204 685<br />
Autres produits constatés d'avance 2 892 3 340<br />
Charges à payer 1 722 1 884<br />
Charges à payer sur instruments financiers dérivés 5 827 4 983<br />
Autres charges fiscales et sociales à payer<br />
Autres 1 246 1 462<br />
TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 35 728 34 599<br />
COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 50 266 58 008<br />
Un reclassement a été effectué sur la ventilation des produits constatés d’avance sur la ligne de 2010. Les 2 892 k€<br />
comprennent ainsi 2 832 k€, précédemment affecté à tort en loyers de crédit-bail constatés d’avance.<br />
Les 13 796 k€ de créditeurs divers comprennent notamment pour 1 683 k€ de factures à régler et 4 275 k€ de<br />
factures non parvenues.<br />
<strong>Banque</strong> <strong>Fédérale</strong> <strong>Mutualiste</strong>
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