Rapport Annuel 2011 - Banque Fédérale Mutualiste (BFM)
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RAPPORT ANNUEL <strong>2011</strong><br />
Répartition par pays du portefeuille d’investissement<br />
PAYS<br />
Note 4 • Titres de participation et autres titres détenus à long terme (en milliers d'euros)<br />
PARTS ENTREPRISES LIÉES, PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES<br />
38<br />
31/12/10<br />
31/12/11<br />
Parts dans entreprises liées<br />
Montant brut 59<br />
Provisions<br />
Montant net 59<br />
Créances rattachées<br />
Dont parts dans établissements de crédit<br />
Participations<br />
Montant brut 1 872 1 715<br />
Provisions - 799 - 676<br />
Montant net 1 074 1 039<br />
Créances rattachées<br />
Dont participations dans établissements de crédit<br />
Autres titres détenus à long terme<br />
Montant brut 1 095 1 095<br />
Provisions<br />
Montant net 1 095 1 095<br />
Créances rattachées 12 9<br />
Écarts de conversion<br />
Nominal<br />
TOTAL ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS 2 180 2 203<br />
Participations mises en équivalence<br />
Montant brut<br />
TOTAL TITRE MISE EN ÉQUIVALENCE<br />
Valeur bilan<br />
au<br />
31/12/<strong>2011</strong><br />
Dont<br />
Souverains<br />
Dont<br />
Covered et<br />
bancaires<br />
Valeur<br />
marché au<br />
31/12/<strong>2011</strong><br />
PMVL<br />
au<br />
31/12/<strong>2011</strong><br />
Belgique 90 000 92 243 77 218 15 025 90 053 - 2 190<br />
Espagne 192 000 194 134 173 134 21 000 189 241 - 4 893<br />
France 222 500 225 224 225 224 225 370 146<br />
Irlande 185 000 186 584 186 584 160 463 - 26 121<br />
Italie 155 000 160 361 160 361 155 816 - 4 546<br />
Pays-Bas 25 000 25 826 25 826 26 736 910<br />
Portugal 165 000 166 297 166 297 131 902 - 34 395<br />
Royaume-Uni 115 000 117 342 117 342 119 607 2 265<br />
Sous total Europe 1 149 500 1 168 011 789 420 378 591 1 099 188 - 68 824<br />
Japon 50 000 50 165 0 50 165 48 928 - 1 237<br />
Sous total autre pays 50 000 50 165 0 50 165 48 928 - 1 237<br />
TOTAL GÉNÉRAL 1 199 500 1 218 176 789 420 428 756 1 148 116 - 70 061<br />
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION 2 180 2 203<br />
Les prêts participatifs UMR détenus par le groupe pour 1 M€ sont inclus en <strong>2011</strong> dans la ligne autres titres détenus<br />
à long terme. Le même retraitement a été effectué sur la colonne 2010.<br />
Au niveau du bilan, les montants de l’exercice 2010 ont été retraités sur la ligne opération avec la clientèle qui a été<br />
diminué de 1 012 k€ et sur la ligne parts entreprise liées et autres titres détenus à long terme qui a été augmenté<br />
de 1 012 k€.
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