Fondo Voluntario de Pensiones – Colseguros – Administrado por ...

3. Efectivo
Fondo Voluntario de Pensiones - Colseguros – Administrado por
Aseguradora de Vida Colseguros S.A. Entidad Promotora de Salud E.P.S.
Notas a los Estados Financieros (continuación)
Al 31 de diciembre de 2010 el efectivo en bancos no tiene restricciones. El Fondo ejerce y dispone de
controles y medidas de seguridad para la salvaguarda del efectivo.
2010 2009
Moneda Local $ 9,847 1,612
Moneda Extranjera 935 317
$ 10,782 1,929
El detalle de las partidas conciliatorias es el siguiente:
4. Inversiones
CONCEPTO VALOR
(cifras en pesos)
N.C. no anunciadas en extracto $ 553,518,000
N.C. anunciadas en extracto pendientes de Contabilizar 430,200,791
Cheques anunciados en extracto pendientes de Contabilizar 1,200,000
TOTAL $ 984,918,791
El siguiente es un resumen de las Inversiones a 31 diciembre:
2010 2009
Inversiones negociables en títulos de deuda:
Pública interna emitidos o garantizados por la Nación
Emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas
$ 11,383 24,235
por la Superintendencia Financiera 31,918 70,402
Pública externa emitidos o garantizados por la Nación - 1,662
Otros títulos de deuda pública
Emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones no
4,903 3,435
vigiladas por la Superintendencia Financiera 3,377 –
Emitidos, avalados o garantizados bancos del exterior 7,758 8,386
Emitidos por instituciones multilaterales 1,780 2,989
Inversiones negociables en títulos participativos:
Participativos derivados de procesos de Titularización 710 678
Participación Cartera Colectiva Sin Pacto de Permanencia 12,351 9,633
Participación Cartera Colectiva Con Pacto de Permanencia 8,457
En fondos mutuos de inversión 188 179
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos:
De alta liquidez bursátil 55,086 36,362
$137,911 157,961
14
www.colseguros.com