BALANCETE MES 09 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral

APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19

POLICONTAS

BALANCETE ANALÍTICO

01/09/2022 a 30/09/2022

Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final

1 - ATIVO 6.354.178,88 2.745.737,89 2.700.557,44 45.180,45 6.399.359,33

1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.761.413,09 2.634.750,89 2.662.062,17 27.311,28 C 1.734.101,81

1.1.1 - Disponivel 539.859,38 1.694.070,51 1.731.391,24 37.320,73 C 502.538,65

1.1.1.01 - Caixa 3.000,00 4.308,46 4.308,46 0,00 3.000,00

1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3.000,00 4.308,46 4.308,46 0,00 3.000,00

1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 76.450,29 1.687.402,52 1.727.082,78 39.680,26 C 36.770,03

1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 66.934,96 845.412,91 880.414,67 35.001,76 C 31.933,20

1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 9.515,33 591.989,61 596.668,11 4.678,50 C 4.836,83

1.1.1.02.0012 - Juriscredcelg - c/c 2.053-2 (Fundo de Reserva) 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 460.409,09 2.359,53 0,00 2.359,53 462.768,62

1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 460.409,09 de Reserva) 2.359,53 0,00 2.359,53 462.768,62

1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas657.372,97 827.091,42 810.313,02 16.778,40 674.151,37

1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 595.151,92 689.488,89 695.881,80 6.392,91 C 588.759,01

1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 595.151,92 689.488,89 695.881,80 6.392,91 C 588.759,01

1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 62.221,05 137.602,53 114.431,22 23.171,31 85.392,36

1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 6.227.556,27 135.270,03 29.265,87 106.004,16 6.333.560,43

1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 4.419.998,69 0,00 58.712,38 58.712,38 4.478.711,07

1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.737.238,13 0,00 24.171,06 24.171,06 1.761.409,19

1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco140.446,71 2.332,50 0,00 2.332,50 142.779,21

1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 148.545,11 0,00 2.281,91 2.281,91 150.827,02

1.1.3 - Outros Créditos a Receber 559.839,82 103.878,04 119.210,58 15.332,54 C 544.507,28

1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 29.839,82 18.878,04 12.230,58 6.647,46 36.487,28

1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 25.920,69 2.757,79 0,00 2.757,79 28.678,48

1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 2.306,91 15.790,25 11.790,58 3.999,67 6.306,58

1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 1.612,22 330,00 440,00 110,00 C 1.502,22

1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores 530.000,00 85.000,00 106.980,00 21.980,00 C 508.020,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1

Contabilidade Geral


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01/09/2022 a 30/09/2022


1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 530.000,00 85.000,00 106.980,00 21.980,00 C 508.020,00

1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 4.340,92 9.710,92 1.147,33 8.563,59 12.904,51

1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 4.340,92 9.710,92 1.147,33 8.563,59 12.904,51

1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 4.340,92 9.710,92 1.147,33 8.563,59 12.904,51

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.592.765,79 110.987,00 38.495,27 72.491,73 4.665.257,52

1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

1.2.2 - Investimentos 138.489,79 0,00 0,00 0,00 138.489,79

1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 138.489,79 0,00 0,00 0,00 138.489,79

1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 138.489,79 0,00 0,00 0,00 138.489,79

1.2.3 - Imobilizado 4.441.814,74 110.987,00 37.647,44 73.339,56 4.515.154,30

1.2.3.01 - Imóveis 3.698.284,15 0,00 0,00 0,00 3.698.284,15

1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.616.048,71 0,00 0,00 0,00 1.616.048,71

1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00

1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20

1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66

1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27

1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98

1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social

0,00 0,00 0,00 325.243,86

1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34

1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93

1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35

1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40

1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92

1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 1.131.493,53 0,00 0,00 0,00 1.131.493,53


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01/09/2022 a 30/09/2022


1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 271.671,00 0,00 0,00 0,00 271.671,00

1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 253.171,00 0,00 0,00 0,00 253.171,00

1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00

1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores1.961.627,14 110.987,00 0,00 110.987,00 2.072.614,14

1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 627.240,05 2.217,00 0,00 2.217,00 629.457,05

1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 71.550,07 0,00 0,00 0,00 71.550,07

1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.076.779,75 1.790,00 0,00 1.790,00 1.078.569,75

1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27

1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00

1.2.3.03.0009 - Equipamentos p/ CFTV - Avangar Tecnologia0,00 106.980,00 0,00 106.980,00 106.980,00

1.2.3.04 - Veículos 551.523,20 0,00 0,00 0,00 551.523,20

1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20

1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 7.465,00 0,00 0,00 0,00 7.465,00

1.2.3.04.0003 - Tratores 216.980,00 0,00 0,00 0,00 216.980,00

1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00

1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 2.041.290,75 C 0,00 37.647,44 37.647,44 C 2.078.938,19 C

1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C

1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 5.052,13 C 0,00 62,21 62,21 C 5.114,34 C

1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 81.371,64 C 0,00 1.808,17 1.808,17 C 83.179,81 C

1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 100.503,86 C 0,00 2.263,93 2.263,93 C 102.767,79 C

1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 363.465,31 C 0,00 5.245,48 5.245,48 C 368.710,79 C

1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 49.034,13 C 0,00 1.018,32 1.018,32 C 50.052,45 C

1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 627.273,16 C 0,00 9.879,58 9.879,58 C 637.152,74 C

1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 538.506,09 C 0,00 12.327,61 12.327,61 C 550.833,70 C

1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 94.682,23 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 95.911,87 C

1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 18.232,18 C 0,00 320,83 320,83 C 18.553,01 C

1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 24.166,81 C 0,00 604,17 604,17 C 24.770,98 C

1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 60.000,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 61.500,00 C


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01/09/2022 a 30/09/2022


1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 19.425,01 C 0,00 1.387,50 1.387,50 C 20.812,51 C

1.2.4 - Intangível 12.208,89 0,00 847,83 847,83 C 11.361,06

1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00

1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00

1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 38.661,11 C 0,00 847,83 847,83 C 39.508,94 C

1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 38.661,11 C 0,00 847,83 847,83 C 39.508,94 C


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01/09/2022 a 30/09/2022


2 - PASSIVO 5.981.900,99 235.853,50 254.659,52 18.806,02 6.000.707,01

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 393.001,51 235.853,50 254.241,31 18.387,81 411.389,32

2.1.3 - Fornecedores 22.712,61 21.436,70 21.005,12 431,58 D 22.281,03

2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 22.712,61 21.436,70 21.005,12 431,58 D 22.281,03

2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 22.712,61 21.436,70 21.005,12 431,58 D 22.281,03

2.1.4 - Obrigações Tributárias 8.766,72 24.046,85 23.824,80 222,05 D 8.544,67

2.1.4.01 - Impostos Municipais 3.697,35 4.241,34 3.985,10 256,24 D 3.441,11

2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 3.488,71 3.488,71 3.240,74 247,97 D 3.240,74

2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 208,64 752,63 744,36 8,27 D 200,37

2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher 5.069,37 19.805,51 19.839,70 34,19 5.103,56

2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 0,00 15.097,50 15.097,50 0,00 0,00

2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 125,07 125,09 94,38 30,71 D 94,36

2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.110,45 1.119,13 1.102,51 16,62 D 1.093,83

2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 2.497,10 2.237,04 2.311,81 74,77 2.571,87

2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 1.336,75 1.226,75 1.233,50 6,75 1.343,50

2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 360.529,08 160.423,82 172.365,93 11.942,11 372.471,19

2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 92.057,14 92.057,14 90.712,60 1.344,54 D 90.712,60

2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 92.057,14 92.057,14 90.712,60 1.344,54 D 90.712,60

2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 50.359,71 51.199,56 51.086,41 113,15 D 50.246,56

2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 40.822,34 41.662,19 41.915,01 252,82 41.075,16

2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 9.537,37 9.537,37 9.171,40 365,97 D 9.171,40

2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 1.825,24 177,87 0,00 177,87 D 1.647,37

2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 1.825,24 177,87 0,00 177,87 D 1.647,37

2.1.5.04 - Provisões 216.286,99 16.989,25 30.566,92 13.577,67 229.864,66

2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 122.753,14 15.111,11 17.483,33 2.372,22 125.125,36


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2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 93.533,85 1.878,14 13.083,59 11.205,45 104.739,30

2.1.6 - Outras Obrigações 993,10 29.946,13 37.045,46 7.099,33 8.092,43

2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 27.334,54 27.334,54 0,00 0,00

2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 27.334,54 27.334,54 0,00 0,00

2.1.6.05 - Seguros a Pagar 993,10 2.611,59 9.710,92 7.099,33 8.092,43

2.1.6.05.0001 - HDI Seguros a pagar 993,10 993,10 0,00 993,10 D 0,00

2.1.6.05.0004 - Sompo Seguros S/A - Seg Condomínio 2022 0,00 1.618,49 9.710,92 8.092,43 8.092,43

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.588.647,11 0,00 418,21 418,21 5.589.065,32

2.3.1 - Patrimônio Social 5.588.647,11 0,00 418,21 418,21 5.589.065,32

2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.588.647,11 0,00 418,21 418,21 5.589.065,32

2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 5.588.647,11 0,00 418,21 418,21 5.589.065,32


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01/09/2022 a 30/09/2022


3 - DESPESAS 4.701.091,16 616.352,81 9.855,52 606.497,29 5.307.588,45

3.1 - Despesas Operacionais 4.701.091,16 616.352,81 9.855,52 606.497,29 5.307.588,45

3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 3.282.931,19 436.313,61 4.695,39 431.618,22 3.714.549,41

3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 807.078,29 137.551,77 0,04 137.551,73 944.630,02

3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 116.552,22 51.299,40 0,00 51.299,40 167.851,62

3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 165.530,99 21.967,16 0,00 21.967,16 187.498,15

3.1.1.01.0003 - Agua 31.854,10 5.161,92 0,00 5.161,92 37.016,02

3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 9.657,40 1.096,06 0,00 1.096,06 10.753,46

3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 34.341,33 4.989,00 0,00 4.989,00 39.330,33

3.1.1.01.0006 - Telefone 7.600,57 747,99 0,00 747,99 8.348,56

3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 8.039,30 1.000,00 0,00 1.000,00 9.039,30

3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 5.596,28 0,00 0,00 0,00 5.596,28

3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 2.627,07 592,83 0,00 592,83 3.219,90

3.1.1.01.0011 - Farmacia e Medicamentos 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00

3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 17.271,40 2.413,80 0,00 2.413,80 19.685,20

3.1.1.01.0014 - Cartorios 1.023,35 0,00 0,00 0,00 1.023,35

3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00

3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00

3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 38.784,00 4.848,00 0,00 4.848,00 43.632,00

3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 1.853,13 0,00 0,00 0,00 1.853,13

3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 63.075,37 4.385,84 0,00 4.385,84 67.461,21

3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 3.728,87 554,50 0,04 554,46 4.283,33

3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 290.491,27 37.647,44 0,00 37.647,44 328.138,71

3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 6.782,64 847,83 0,00 847,83 7.630,47

3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 320.547,67 51.449,55 4.695,35 46.754,20 367.301,87

3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 98.112,57 18.243,60 3.301,54 14.942,06 113.054,63

3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 3.192,38 491,58 0,00 491,58 3.683,96

3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 17.008,87 4.791,08 0,00 4.791,08 21.799,95

3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 171.103,13 26.317,99 700,89 25.617,10 196.720,23

3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 23.980,62 1.442,30 692,92 749,38 24.730,00


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01/09/2022 a 30/09/2022


3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 6.442,90 67,00 0,00 67,00 6.509,90

3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 707,20 96,00 0,00 96,00 803,20

3.1.1.03 - Despesas Financeiras 206.680,88 25.721,46 0,00 25.721,46 232.402,34

3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 10.062,50 1.255,20 0,00 1.255,20 11.317,70

3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 1.328,00 195,20 0,00 195,20 1.523,20

3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 7,12 0,00 0,00 0,00 7,12

3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 49,27 0,00 0,00 0,00 49,27

3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 195.173,99 24.171,06 0,00 24.171,06 219.345,05

3.1.1.03.0020 - Tarifa Fornec. Folha Cheque Talão 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

3.1.1.03.0021 - Tarifa s/ cheque devolvido 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 33.274,15 3.261,42 0,00 3.261,42 36.535,57

3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 29.419,65 3.261,42 0,00 3.261,42 32.681,07

3.1.1.04.0002 - Impostos e Taxas Estaduais 1.607,23 0,00 0,00 0,00 1.607,23

3.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical Patronal 1.778,70 0,00 0,00 0,00 1.778,70

3.1.1.04.0007 - Multas de Trânsito 468,57 0,00 0,00 0,00 468,57

3.1.1.05 - Prestação de Serviços 1.519.004,78 184.987,84 0,00 184.987,84 1.703.992,62

3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 21.438,23 2.711,00 0,00 2.711,00 24.149,23

3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 33.180,41 4.629,82 0,00 4.629,82 37.810,23

3.1.1.05.0003 - Cobranças e Honorários extra judiciais 5.580,00 2.684,76 0,00 2.684,76 8.264,76

3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 17.542,77 2.806,58 0,00 2.806,58 20.349,35

3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 23.581,68 1.860,68 0,00 1.860,68 25.442,36

3.1.1.05.0007 - Publicação de Editais diversos 612,00 0,00 0,00 0,00 612,00

3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 9.598,00 0,00 0,00 0,00 9.598,00

3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 77.196,11 11.641,00 0,00 11.641,00 88.837,11

3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 4.522,82 0,00 0,00 0,00 4.522,82

3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 1.087.201,44 122.350,00 0,00 122.350,00 1.209.551,44

3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 95.424,00 13.104,00 0,00 13.104,00 108.528,00

3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura 47.880,00 6.000,00 0,00 6.000,00 53.880,00

3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 18.400,00 2.300,00 0,00 2.300,00 20.700,00

3.1.1.05.0025 - Serviços de Engenharia 5.824,00 0,00 0,00 0,00 5.824,00


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01/09/2022 a 30/09/2022


3.1.1.05.0027 - Serviços de Monitoramento CFTV 71.023,32 14.900,00 0,00 14.900,00 85.923,32

3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 78.597,39 5.174,69 0,00 5.174,69 83.772,08

3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 15.478,79 463,00 0,00 463,00 15.941,79

3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 29.719,17 1.550,00 0,00 1.550,00 31.269,17

3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 31.245,48 3.023,19 0,00 3.023,19 34.268,67

3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 2.153,95 138,50 0,00 138,50 2.292,45

3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 161.638,78 10.005,38 0,00 10.005,38 171.644,16

3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 59.259,26 3.947,88 0,00 3.947,88 63.207,14

3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 17.557,87 160,00 0,00 160,00 17.717,87

3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 84.821,65 de lazer 5.897,50 0,00 5.897,50 90.719,15

3.1.1.08 - Locações Diversas 133.244,40 17.477,50 0,00 17.477,50 150.721,90

3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e 4.778,00 Manutenção 150,00 0,00 150,00 4.928,00

3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 59.057,50 8.497,50 0,00 8.497,50 67.555,00

3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 4.003,90 330,00 0,00 330,00 4.333,90

3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 62.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 70.500,00

3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 3.405,00 0,00 0,00 0,00 3.405,00

3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 22.864,85 684,00 0,00 684,00 23.548,85

3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 1.250,50 0,00 0,00 0,00 1.250,50

3.1.1.09.0004 - Decoracao Natalina 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.1.1.09.0006 - Evento Dia das Mães 6.407,88 0,00 0,00 0,00 6.407,88

3.1.1.09.0007 - Festa Junina 5.892,58 0,00 0,00 0,00 5.892,58

3.1.1.09.0008 - Evento Dia dos Pais 7.313,89 0,00 0,00 0,00 7.313,89

3.1.1.09.0011 - Evento Dia das Crianças 0,00 684,00 0,00 684,00 684,00

3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 1.418.159,97 180.039,20 5.160,13 174.879,07 1.593.039,04

3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos1.418.159,97 180.039,20 5.160,13 174.879,07 1.593.039,04

3.1.2.01.0001 - Salários 818.986,49 104.807,94 762,35 104.045,59 923.032,08

3.1.2.01.0002 - INSS 254.278,16 32.322,49 0,00 32.322,49 286.600,65

3.1.2.01.0003 - FGTS 74.591,55 9.171,40 0,00 9.171,40 83.762,95

3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 16.398,34 667,94 2.430,28 1.762,34 C 14.636,00


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01/09/2022 a 30/09/2022


3.1.2.01.0006 - PIS 8.798,44 1.102,51 0,00 1.102,51 9.900,95

3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 11.691,28 0,00 0,00 0,00 11.691,28

3.1.2.01.0009 - Bolsa Estagio Mensal 6.300,00 1.400,00 0,00 1.400,00 7.700,00

3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 70.579,87 9.660,51 1.190,12 8.470,39 79.050,26

3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 24.337,83 3.220,16 0,00 3.220,16 27.557,99

3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 26.998,04 3.572,16 0,00 3.572,16 30.570,20

3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 7.788,30 1.030,50 0,00 1.030,50 8.818,80

3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 71.379,18 9.639,24 777,38 8.861,86 80.241,04

3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 20.204,05 2.673,21 0,00 2.673,21 22.877,26

3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 5.828,44 771,14 0,00 771,14 6.599,58


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01/09/2022 a 30/09/2022


4 - RECEITAS 5.073.369,05 94,38 632.966,10 632.871,72 5.706.240,77

4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 5.025.550,72 94,38 632.966,10 632.871,72 5.658.422,44

4.1.1 - Receitas Correntes 5.025.550,72 94,38 632.966,10 632.871,72 5.658.422,44

4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 4.997.292,36 0,00 630.606,57 630.606,57 5.627.898,93

4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 4.430.301,25 0,00 600.640,55 600.640,55 5.030.941,80

4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 61.812,00 Arquitetura 0,00 4.848,00 4.848,00 66.660,00

4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 29.055,00 0,00 17.877,00 17.877,00 46.932,00

4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00

4.1.1.01.0020 - Receitas com Eventos 1.510,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00

4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 65.881,50 0,00 0,00 0,00 65.881,50

4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 3.060,00 Paradas 0,00 0,00 0,00 3.060,00

4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando 33.928,16 Rizzo

0,00 4.241,02 4.241,02 38.169,18

4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 24.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 27.000,00

4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 340.404,45 0,00 0,00 0,00 340.404,45

4.1.1.01.0040 - Reembolso de Seguros 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00

4.1.1.02 - Receitas Financeiras 28.258,36 94,38 2.359,53 2.265,15 30.523,51

4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 29.435,78 0,00 2.359,53 2.359,53 31.795,31

4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações1.177,42 94,38 0,00 94,38 1.271,80

4.2 - GANHOS DE CAPITAL 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33

4.2.1 - Ganhos de Capital do Ativo não Circulante 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33

4.2.1.02 - lucros na Alienação e Venda de Imobilizado 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33

4.2.1.02.0005 - Lucros com venda de Imobilizados 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33


Contabilidade Geral


POLICONTAS


01/09/2022 a 30/09/2022


GOIANIA, 30 de SETEMBRO de 2022

FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO

DIRETOR PRESIDENTE

FLAVIO ROCHA FREITAS

Contador(a) CRC: 9109

R.G.: 3136871 Org. Exp.: SSP

R.G.: 4979699 Org. Exp.: SSPGO

CPF: 774.718.651-72 CPF: 678.538.206-82


BALANCETE MES 09 2022 APSOL GREEN

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