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CCRD<br />
INFORME FINAL<br />
El Decreto n.° 526-09, Reglamento de Aplicación de la Ley 126-<strong>01</strong>, que crea la Dirección<br />
General de Contabilidad Gubernamental, del 21 de julio de 2009, en su Artículo 64,<br />
establece:<br />
''Toda entidad, funcionario o persona que recaude reciba, pague o custodie fondos, valores<br />
o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo,<br />
<strong>esp</strong>ecificando la documentación de soporte de los registros realizados y las condiciones de<br />
su archivo<br />
Reacción de la administración v/o exdirectores de la entidad:<br />
Mediante comunicación de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrita por la Licda. Thelma<br />
Eusebio, exdirectora general de la <strong>UERS</strong>, expresa:<br />
"En los expedientes de los cheques mencionados, se pueden observar, las facturas recibidas<br />
y entradas recibidas por almacén, ya que el sistema SAP trabaja en secuencia y por pasos y<br />
no permite saltar al otro por ejemplo del paso 1 no se puede saltar al paso 3, es decir que<br />
sin entrada de almacén y entrada al stock de materiales en dicho sistema no puede ir al<br />
módulo financiero a generar pagos SIC.<br />
Comentarios y conclusiones de los auditores de la CCRD<br />
En los expedientes remitidos en la réplica, no se evidencia la certificación de recepción de<br />
los bienes por la persona fisica y/o institución beneficiaria, por tal razón, la observación se<br />
mantiene.<br />
5.8 Expedientes de compras con irregularidades<br />
La revisión a los expedientes de compras suministrados por la entidad, de los proveedores<br />
descritos en el siguiente cuadro, evidenciaron debilidades durante el período auditado, que<br />
se detallan más adelante:<br />
Proveedores<br />
RNC<br />
Monto<br />
Facturado<br />
Omalto Suply, SRL 130-96124-7 1,153,540<br />
Suim Suplidores Institucionales Méndez, SRL 1<strong>31</strong>-28114-1 11,479,975<br />
General Supply Corporation, SRL 1<strong>31</strong>-12060-1 88,490,810<br />
United Suppliers Corporation, SRL 1<strong>31</strong>-12039-3 18,903,165<br />
Contratas Solution Services CSS, SRL 130-663<strong>08</strong>-4 229,715,853<br />
Globus Electrical, SRL 1<strong>31</strong>-12050-4 45,986,664<br />
Total RD$ 395,730,007<br />
Ver detalle en el anexo 7.<br />
INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA A LA<br />
UNIDAD DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y SUB URBANA (<strong>UERS</strong>)<br />
PERÍODO <strong>01</strong>/<strong>08</strong>/2<strong>01</strong>2 - <strong>31</strong>/<strong>08</strong>/<strong>2020</strong><br />
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