BALANCETE MES 03 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1 - ATIVO 6.058.726,80 2.587.724,62 2.546.298,33 41.426,29 6.100.153,09
1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.368.487,01 2.540.399,28 2.509.069,81 31.329,47 1.399.816,48
1.1.1 - Disponivel 445.532,96 1.663.519,12 1.672.441,64 8.922,52 C 436.610,44
1.1.1.01 - Caixa 3.000,00 11.736,06 11.736,06 0,00 3.000,00
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3.000,00 11.736,06 11.736,06 0,00 3.000,00
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 96.211,50 1.509.747,05 1.520.705,58 10.958,53 C 85.252,97
1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 76.097,67 678.100,54 701.296,34 23.195,80 C 52.901,87
1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 20.113,83 621.646,51 609.409,24 12.237,27 32.351,10
1.1.1.02.0012 - Juriscredcelg - c/c 2.053-2 (Fundo de Reserva) 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 346.321,46 142.036,01 140.000,00 2.036,01 348.357,47
1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 346.321,46 de Reserva) 142.036,01 140.000,00 2.036,01 348.357,47
1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas674.340,14 819.351,20 828.049,72 8.698,52 C 665.641,62
1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 611.260,59 697.748,23 715.795,93 18.047,70 C 593.212,89
1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 611.260,59 697.748,23 715.795,93 18.047,70 C 593.212,89
1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 63.079,55 121.602,97 112.253,79 9.349,18 72.428,73
1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 5.710.164,32 119.244,02 34.436,95 84.807,07 5.794.971,39
1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 4.049.760,73 0,00 49.978,86 49.978,86 4.099.739,59
1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.591.225,76 0,00 24.445,13 24.445,13 1.615.670,89
1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco126.356,52 2.358,95 0,00 2.358,95 128.715,47
1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 132.454,80 0,00 3.392,85 3.392,85 135.847,65
1.1.3 - Outros Créditos a Receber 244.296,13 57.528,96 7.835,64 49.693,32 293.989,45
1.1.3.01 - Reembolso diversos e outros 6.250,00 394,24 0,00 394,24 6.644,24
1.1.3.01.0031 - Aquisição Tótem - Reembolso Condômino1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
1.1.3.01.0032 - NF 33 Ágil Construtora - Reembolso Projeto 5.000,00 c/ desconto - Arquiteta0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.3.01.0033 - Pagto a maior s/ NF 2265/2266 Souza LIma 0,00 (NFes canceladas) - Compet 394,24 02/2022 0,00 394,24 394,24
1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 13.046,13 12.134,72 7.835,64 4.299,08 17.345,21
Folha 1

Contabilidade Geral
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BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 6.879,22 2.394,43 0,00 2.394,43 9.273,65
1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 4.996,91 9.270,29 7.355,64 1.914,65 6.911,56
1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 1.170,00 470,00 480,00 10,00 C 1.160,00
1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores 225.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 270.000,00
1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 225.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 270.000,00
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 4.317,78 0,00 742,81 742,81 C 3.574,97
1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 4.317,78 0,00 742,81 742,81 C 3.574,97
1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 4.317,78 0,00 742,81 742,81 C 3.574,97
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.690.239,79 47.325,34 37.228,52 10.096,82 4.700.336,61
1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.2 - Investimentos 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.3 - Imobilizado 4.543.965,09 47.325,34 36.380,69 10.944,65 4.554.909,74
1.2.3.01 - Imóveis 3.615.851,28 35.443,78 0,00 35.443,78 3.651.295,06
1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.550.424,02 26.263,20 0,00 26.263,20 1.576.687,22
1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20
1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66
1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27
1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98
1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social
0,00 0,00 0,00 325.243,86
1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34
1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93
Folha 2

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BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92
1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 1.114.685,35 9.180,58 0,00 9.180,58 1.123.865,93
1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 265.503,00 0,00 0,00 0,00 265.503,00
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 247.003,00 0,00 0,00 0,00 247.003,00
1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores1.900.681,19 11.881,56 0,00 11.881,56 1.912.562,75
1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 605.472,49 7.731,00 0,00 7.731,00 613.203,49
1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 54.868,65 3.386,81 0,00 3.386,81 58.255,46
1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.054.282,78 763,75 0,00 763,75 1.055.046,53
1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27
1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
1.2.3.04 - Veículos 597.823,20 0,00 0,00 0,00 597.823,20
1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20
1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 13.765,00 0,00 0,00 0,00 13.765,00
1.2.3.04.0003 - Tratores 256.980,00 0,00 0,00 0,00 256.980,00
1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00
1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.835.893,58 C 0,00 36.380,69 36.380,69 C 1.872.274,27 C
1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C
1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.626,35 C 0,00 114,72 114,72 C 4.741,07 C
1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 83.307,62 C 0,00 2.141,50 2.141,50 C 85.449,12 C
1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 87.032,39 C 0,00 2.212,53 2.212,53 C 89.244,92 C
1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 332.392,47 C 0,00 5.110,03 5.110,03 C 337.502,50 C
1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 43.627,97 C 0,00 796,74 796,74 C 44.424,71 C
1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 574.046,79 C 0,00 8.792,05 8.792,05 C 582.838,84 C
1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 465.028,41 C 0,00 12.170,98 12.170,98 C 477.199,39 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 87.304,39 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 88.534,03 C
Folha 3

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BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 16.307,20 C 0,00 320,83 320,83 C 16.628,03 C
1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 20.541,78 C 0,00 604,17 604,17 C 21.145,95 C
1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 51.000,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 52.500,00 C
1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 11.100,01 C 0,00 1.387,50 1.387,50 C 12.487,51 C
1.2.4 - Intangível 17.295,87 0,00 847,83 847,83 C 16.448,04
1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 33.574,13 C 0,00 847,83 847,83 C 34.421,96 C
1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 33.574,13 C 0,00 847,83 847,83 C 34.421,96 C
Folha 4

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BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2022 a 31/03/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.950.088,75 267.145,84 272.513,46 5.367,62 5.955.456,37
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 424.940,82 267.145,84 272.513,46 5.367,62 430.308,44
2.1.3 - Fornecedores 72.471,52 67.122,66 46.010,13 21.112,53 D 51.358,99
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 72.471,52 67.122,66 46.010,13 21.112,53 D 51.358,99
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 72.471,52 67.122,66 46.010,13 21.112,53 D 51.358,99
2.1.4 - Obrigações Tributárias 31.920,03 33.505,80 36.195,83 2.690,03 34.610,06
2.1.4.01 - Impostos Municipais 10.828,43 10.747,55 11.278,63 531,08 11.359,51
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 10.440,71 10.440,71 11.226,27 785,56 11.226,27
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 387,72 306,84 52,36 254,48 D 133,24
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher21.091,60 22.758,25 24.917,20 2.158,95 23.250,55
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 8.600,43 9.035,92 9.859,01 823,09 9.423,52
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 83,89 83,91 81,44 2,47 D 81,42
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 1.563,72 1.563,72 1.660,51 96,79 1.660,51
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.047,59 1.047,73 1.065,02 17,29 1.064,88
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 1.256,29 2.400,02 3.696,07 1.296,05 2.552,34
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 8.539,68 8.626,95 8.555,15 71,80 D 8.467,88
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 317.685,66 140.793,24 165.423,24 24.630,00 342.315,66
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 83.246,35 83.453,03 85.277,85 1.824,82 85.071,17
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 83.246,35 82.636,36 84.461,18 1.824,82 85.071,17
2.1.5.01.0004 - Rescisões a Pagar 0,00 816,67 816,67 0,00 0,00
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 47.544,41 48.156,59 50.522,06 2.365,47 49.909,88
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 38.664,56 39.276,74 41.682,45 2.405,71 41.070,27
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 8.879,85 8.879,85 8.839,61 40,24 D 8.839,61
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 2.424,69 355,74 645,64 289,90 2.714,59
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 2.424,69 355,74 645,64 289,90 2.714,59
2.1.5.04 - Provisões 184.470,21 8.827,88 28.977,69 20.149,81 204.620,02
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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 160.188,18 8.190,18 16.532,76 8.342,58 168.530,76
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 24.282,03 637,70 12.444,93 11.807,23 36.089,26
2.1.6 - Outras Obrigações 2.863,61 25.724,14 24.884,26 839,88 D 2.023,73
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 24.884,26 24.884,26 0,00 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 24.884,26 24.884,26 0,00 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 2.863,61 839,88 0,00 839,88 D 2.023,73
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 1.973,05 a pagar 394,60 0,00 394,60 D 1.578,45
2.1.6.05.0007 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro do Gol 890,56 445,28 0,00 445,28 D 445,28
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1 - Patrimônio Social 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 1.161.508,60 614.770,88 13.840,81 600.930,07 1.762.438,67
3.1 - Despesas Operacionais 1.161.508,60 614.770,88 13.840,81 600.930,07 1.762.438,67
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 821.225,70 433.733,94 8.064,16 425.669,78 1.246.895,48
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 192.936,37 94.078,38 0,00 94.078,38 287.014,75
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 25.048,14 10.070,58 0,00 10.070,58 35.118,72
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 39.215,21 18.950,63 0,00 18.950,63 58.165,84
3.1.1.01.0003 - Agua 5.925,95 3.484,48 0,00 3.484,48 9.410,43
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 2.153,81 1.315,46 0,00 1.315,46 3.469,27
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 6.431,90 5.466,00 0,00 5.466,00 11.897,90
3.1.1.01.0006 - Telefone 2.133,43 1.117,26 0,00 1.117,26 3.250,69
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 717,00 778,40 0,00 778,40 1.495,40
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 1.231,90 1.138,20 0,00 1.138,20 2.370,10
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 637,85 335,14 0,00 335,14 972,99
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 4.030,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6.030,00
3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 380,00 230,00 0,00 230,00 610,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 9.696,00 4.848,00 0,00 4.848,00 14.544,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 333,50 410,05 0,00 410,05 743,55
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 18.934,36 6.297,99 0,00 6.297,99 25.232,35
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 775,89 407,67 0,00 407,67 1.183,56
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 71.975,77 36.380,69 0,00 36.380,69 108.356,46
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 1.695,66 847,83 0,00 847,83 2.543,49
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 79.940,26 47.757,99 8.064,16 39.693,83 119.634,09
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 20.420,37 14.498,45 3.057,26 11.441,19 31.861,56
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 712,22 356,11 0,00 356,11 1.068,33
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 1.114,20 287,80 0,00 287,80 1.402,00
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 46.022,01 23.806,33 766,26 23.040,07 69.062,08
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 10.039,56 8.697,50 4.240,64 4.456,86 14.496,42
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 1.439,90 35,00 0,00 35,00 1.474,90
Folha 7

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 192,00 76,80 0,00 76,80 268,80
3.1.1.03 - Despesas Financeiras 52.102,71 25.917,71 0,00 25.917,71 78.020,42
3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 2.502,20 1.308,70 0,00 1.308,70 3.810,90
3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 323,20 163,20 0,00 163,20 486,40
3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 7,12 0,00 0,00 0,00 7,12
3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 48,57 0,68 0,00 0,68 49,25
3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 49.161,62 24.445,13 0,00 24.445,13 73.606,75
3.1.1.03.0021 - Tarifa s/ cheque devolvido 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 9.942,76 4.323,65 0,00 4.323,65 14.266,41
3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 8.164,06 4.323,65 0,00 4.323,65 12.487,71
3.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical Patronal 1.778,70 0,00 0,00 0,00 1.778,70
3.1.1.05 - Prestação de Serviços 378.140,59 202.282,44 0,00 202.282,44 580.423,03
3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 5.172,23 2.711,00 0,00 2.711,00 7.883,23
3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 7.716,38 3.858,19 0,00 3.858,19 11.574,57
3.1.1.05.0003 - Cobranças e Honorários extra judiciais 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00
3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 921,65 2.622,05 0,00 2.622,05 3.543,70
3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 4.236,89 1.720,68 0,00 1.720,68 5.957,57
3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 5.230,00 1.121,00 0,00 1.121,00 6.351,00
3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 17.779,00 12.908,32 0,00 12.908,32 30.687,32
3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 20,00 1.816,42 0,00 1.816,42 1.836,42
3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 298.030,44 155.300,78 0,00 155.300,78 453.331,22
3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 22.554,00 11.844,00 0,00 11.844,00 34.398,00
3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura 11.880,00 6.000,00 0,00 6.000,00 17.880,00
3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 4.600,00 2.300,00 0,00 2.300,00 6.900,00
3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 14.548,17 14.111,06 0,00 14.111,06 28.659,23
3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 300,00 4.843,06 0,00 4.843,06 5.143,06
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 8.594,17 5.968,00 0,00 5.968,00 14.562,17
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 5.283,00 3.155,00 0,00 3.155,00 8.438,00
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 371,00 145,00 0,00 145,00 516,00
Folha 8

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 66.992,20 18.410,00 0,00 18.410,00 85.402,20
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 11.567,43 6.961,77 0,00 6.961,77 18.529,20
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 15.110,67 2.447,20 0,00 2.447,20 17.557,87
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 40.314,10 de lazer 9.001,03 0,00 9.001,03 49.315,13
3.1.1.08 - Locações Diversas 26.477,50 26.182,00 0,00 26.182,00 52.659,50
3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e 2.600,00 Manutenção 1.158,00 0,00 1.158,00 3.758,00
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 8.497,50 16.995,00 0,00 16.995,00 25.492,50
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 700,00 454,00 0,00 454,00 1.154,00
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 14.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 21.000,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 680,00 575,00 0,00 575,00 1.255,00
3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 145,14 670,71 0,00 670,71 815,85
3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 145,14 670,71 0,00 670,71 815,85
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 340.282,90 181.036,94 5.776,65 175.260,29 515.543,19
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos 340.282,90 181.036,94 5.776,65 175.260,29 515.543,19
3.1.2.01.0001 - Salários 191.847,88 106.631,58 3.221,81 103.409,77 295.257,65
3.1.2.01.0002 - INSS 58.758,98 32.307,01 0,00 32.307,01 91.065,99
3.1.2.01.0003 - FGTS 18.891,61 8.839,61 0,00 8.839,61 27.731,22
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 9.836,95 3.216,03 2.072,04 1.143,99 10.980,94
3.1.2.01.0006 - PIS 2.062,46 1.065,02 0,00 1.065,02 3.127,48
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 6.009,09 0,00 0,00 0,00 6.009,09
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 14.568,64 9.298,48 0,00 9.298,48 23.867,12
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 5.546,05 2.977,90 0,00 2.977,90 8.523,95
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 6.152,27 3.303,42 0,00 3.303,42 9.455,69
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 1.774,81 952,96 0,00 952,96 2.727,77
3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 19.070,04 9.168,70 482,80 8.685,90 27.755,94
3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 4.473,49 2.542,77 0,00 2.542,77 7.016,26
3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 1.290,63 733,46 0,00 733,46 2.024,09
Folha 9

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 1.270.146,65 81,44 637.070,18 636.988,74 1.907.135,39
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 1.270.146,65 81,44 637.070,18 636.988,74 1.907.135,39
4.1.1 - Receitas Correntes 1.270.146,65 81,44 637.070,18 636.988,74 1.907.135,39
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 1.266.426,34 0,00 635.034,17 635.034,17 1.901.460,51
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 965.460,40 0,00 497.660,00 497.660,00 1.463.120,40
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 20.604,00 Arquitetura 0,00 10.908,00 10.908,00 31.512,00
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 5.724,00 0,00 5.757,00 5.757,00 11.481,00
4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 29.859,60 0,00 0,00 0,00 29.859,60
4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 3.060,00 Paradas 0,00 0,00 0,00 3.060,00
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando Rizzo 8.482,04 0,00 4.241,02 4.241,02 12.723,06
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 6.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 226.936,30 0,00 113.468,15 113.468,15 340.404,45
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 3.720,31 81,44 2.036,01 1.954,57 5.674,88
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 3.875,32 0,00 2.036,01 2.036,01 5.911,33
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 155,01 81,44 0,00 81,44 236,45
GOIANIA, 31 de MARçO de 2022
FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO ROCHA FREITAS
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Folha 10