BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 8.387,88 3.179,55 0,00 3.179,55 11.567,43
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 10.754,88 4.355,79 0,00 4.355,79 15.110,67
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 21.834,50 de lazer 18.479,60 0,00 18.479,60 40.314,10
3.1.1.08 - Locações Diversas 16.527,50 9.950,00 0,00 9.950,00 26.477,50
3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e Manutenção 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 8.497,50 0,00 0,00 0,00 8.497,50
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 350,00 350,00 0,00 350,00 700,00
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 14.000,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 0,00 145,14 0,00 145,14 145,14
3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 0,00 145,14 0,00 145,14 145,14
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 162.151,44 182.910,29 4.778,83 178.131,46 340.282,90
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos 162.151,44 182.910,29 4.778,83 178.131,46 340.282,90
3.1.2.01.0001 - Salários 90.921,34 103.897,37 2.970,83 100.926,54 191.847,88
3.1.2.01.0002 - INSS 28.723,35 30.035,63 0,00 30.035,63 58.758,98
3.1.2.01.0003 - FGTS 8.282,37 10.609,24 0,00 10.609,24 18.891,61
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 7.194,66 3.284,66 642,37 2.642,29 9.836,95
3.1.2.01.0006 - PIS 1.014,74 1.047,72 0,00 1.047,72 2.062,46
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 3.138,46 2.870,63 0,00 2.870,63 6.009,09
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 6.842,83 8.891,44 1.165,63 7.725,81 14.568,64
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 2.582,23 2.963,82 0,00 2.963,82 5.546,05
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 2.864,47 3.287,80 0,00 3.287,80 6.152,27
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 826,35 948,46 0,00 948,46 1.774,81
3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 7.271,53 11.798,51 0,00 11.798,51 19.070,04
3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 1.931,77 2.541,72 0,00 2.541,72 4.473,49
3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 557,34 733,29 0,00 733,29 1.290,63
Folha 9