BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 96,00 96,00 0,00 96,00 192,00
3.1.1.03 - Despesas Financeiras 25.959,10 26.143,61 0,00 26.143,61 52.102,71
3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 1.221,20 1.281,00 0,00 1.281,00 2.502,20
3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 169,60 153,60 0,00 153,60 323,20
3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 0,00 7,12 0,00 7,12 7,12
3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 48,57 0,00 0,00 0,00 48,57
3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 24.459,73 24.701,89 0,00 24.701,89 49.161,62
3.1.1.03.0021 - Tarifa s/ cheque devolvido 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 6.687,16 3.332,76 77,16 3.255,60 9.942,76
3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 4.908,46 3.332,76 77,16 3.255,60 8.164,06
3.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical Patronal 1.778,70 0,00 0,00 0,00 1.778,70
3.1.1.05 - Prestação de Serviços 176.137,53 203.803,06 1.800,00 202.003,06 378.140,59
3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 2.461,23 2.711,00 0,00 2.711,00 5.172,23
3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 3.858,19 3.858,19 0,00 3.858,19 7.716,38
3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 0,00 921,65 0,00 921,65 921,65
3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 1.946,11 4.090,78 1.800,00 2.290,78 4.236,89
3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 1.940,00 3.290,00 0,00 3.290,00 5.230,00
3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 4.859,00 12.920,00 0,00 12.920,00 17.779,00
3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 141.659,00 156.371,44 0,00 156.371,44 298.030,44
3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 11.214,00 11.340,00 0,00 11.340,00 22.554,00
3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura 5.880,00 6.000,00 0,00 6.000,00 11.880,00
3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 4.600,00
3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 4.155,60 10.392,57 0,00 10.392,57 14.548,17
3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 341,60 8.252,57 0,00 8.252,57 8.594,17
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 3.243,00 2.040,00 0,00 2.040,00 5.283,00
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 271,00 100,00 0,00 100,00 371,00
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 40.977,26 26.014,94 0,00 26.014,94 66.992,20
Folha 8