BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 572.274,51 603.595,05 14.360,96 589.234,09 1.161.508,60
3.1 - Despesas Operacionais 572.274,51 603.595,05 14.360,96 589.234,09 1.161.508,60
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 410.123,07 420.684,76 9.582,13 411.102,63 821.225,70
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 97.767,24 95.169,13 0,00 95.169,13 192.936,37
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 11.820,30 13.227,84 0,00 13.227,84 25.048,14
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 22.165,33 17.049,88 0,00 17.049,88 39.215,21
3.1.1.01.0003 - Agua 3.247,52 2.678,43 0,00 2.678,43 5.925,95
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 950,94 1.202,87 0,00 1.202,87 2.153,81
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 545,00 5.886,90 0,00 5.886,90 6.431,90
3.1.1.01.0006 - Telefone 1.118,44 1.014,99 0,00 1.014,99 2.133,43
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 150,00 567,00 0,00 567,00 717,00
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 100,00 1.131,90 0,00 1.131,90 1.231,90
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 335,14 302,71 0,00 302,71 637,85
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 2.030,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.030,00
3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 4.848,00 4.848,00 0,00 4.848,00 9.696,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 99,90 233,60 0,00 233,60 333,50
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 11.260,71 7.673,65 0,00 7.673,65 18.934,36
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 407,67 368,22 0,00 368,22 775,89
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 35.840,46 36.135,31 0,00 36.135,31 71.975,77
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 847,83 847,83 0,00 847,83 1.695,66
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 41.911,68 45.733,55 7.704,97 38.028,58 79.940,26
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 10.689,42 12.861,88 3.130,93 9.730,95 20.420,37
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 348,84 363,38 0,00 363,38 712,22
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 1.114,20 0,00 0,00 0,00 1.114,20
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 23.483,12 22.820,67 281,78 22.538,89 46.022,01
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 4.770,10 9.426,62 4.157,16 5.269,46 10.039,56
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 1.410,00 165,00 135,10 29,90 1.439,90
Folha 7