BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 151.822,06 7.725,40 16.091,52 8.366,12 160.188,18
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 9.454,59 246,08 15.073,52 14.827,44 24.282,03
2.1.6 - Outras Obrigações 3.703,49 3.767,44 2.927,56 839,88 D 2.863,61
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 2.927,56 2.927,56 0,00 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 2.927,56 2.927,56 0,00 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 3.703,49 839,88 0,00 839,88 D 2.863,61
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 2.367,65 a pagar 394,60 0,00 394,60 D 1.973,05
2.1.6.05.0007 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro do 1.335,84 Gol
445,28 0,00 445,28 D 890,56
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1 - Patrimônio Social 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
Folha 6