BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.909.451,74 221.845,16 262.482,17 40.637,01 5.950.088,75
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 384.303,81 221.845,16 262.482,17 40.637,01 424.940,82
2.1.3 - Fornecedores 69.919,72 59.354,21 61.906,01 2.551,80 72.471,52
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 69.919,72 59.354,21 61.906,01 2.551,80 72.471,52
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 69.919,72 59.354,21 61.906,01 2.551,80 72.471,52
2.1.4 - Obrigações Tributárias 29.847,39 29.684,79 31.757,43 2.072,64 31.920,03
2.1.4.01 - Impostos Municipais 10.982,65 10.720,05 10.565,83 154,22 D 10.828,43
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 10.664,69 10.664,69 10.440,71 223,98 D 10.440,71
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 317,96 55,36 125,12 69,76 387,72
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher18.864,74 18.964,74 21.191,60 2.226,86 21.091,60
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 7.791,24 7.791,24 8.600,43 809,19 8.600,43
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 71,10 71,11 83,90 12,79 83,89
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 1.416,59 1.416,59 1.563,72 147,13 1.563,72
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.014,60 1.014,73 1.047,72 32,99 1.047,59
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 846,60 1.974,38 2.384,07 409,69 1.256,29
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 7.724,61 6.696,69 7.511,76 815,07 8.539,68
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 280.833,21 129.038,72 165.891,17 36.852,45 317.685,66
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 74.127,58 75.945,40 85.064,17 9.118,77 83.246,35
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 74.127,58 73.517,59 82.636,36 9.118,77 83.246,35
2.1.5.01.0004 - Rescisões a Pagar 0,00 2.427,81 2.427,81 0,00 0,00
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 43.004,29 45.121,84 49.661,96 4.540,12 47.544,41
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 36.451,30 36.839,46 39.052,72 2.213,26 38.664,56
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 6.552,99 8.282,38 10.609,24 2.326,86 8.879,85
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 2.424,69 0,00 0,00 0,00 2.424,69
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 2.424,69 0,00 0,00 0,00 2.424,69
2.1.5.04 - Provisões 161.276,65 7.971,48 31.165,04 23.193,56 184.470,21
Folha 5