BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 0,00 1.750,00 580,00 1.170,00 1.170,00
1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 225.000,00
1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 225.000,00
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 4.988,71 0,00 670,93 670,93 C 4.317,78
1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 4.988,71 0,00 670,93 670,93 C 4.317,78
1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 4.988,71 0,00 670,93 670,93 C 4.317,78
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.671.128,89 56.094,04 36.983,14 19.110,90 4.690.239,79
1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.2 - Investimentos 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.3 - Imobilizado 4.524.006,36 56.094,04 36.135,31 19.958,73 4.543.965,09
1.2.3.01 - Imóveis 3.581.329,56 34.521,72 0,00 34.521,72 3.615.851,28
1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.530.106,30 20.317,72 0,00 20.317,72 1.550.424,02
1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20
1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66
1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27
1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98
1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social
0,00 0,00 0,00 325.243,86
1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34
1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
Folha 2