BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 628.283,73 83,90 641.946,82 641.862,92 1.270.146,65
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 628.283,73 83,90 641.946,82 641.862,92 1.270.146,65
4.1.1 - Receitas Correntes 628.283,73 83,90 641.946,82 641.862,92 1.270.146,65
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 626.577,17 0,00 639.849,17 639.849,17 1.266.426,34
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 482.730,20 0,00 482.730,20 482.730,20 965.460,40
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 2.424,00 Arquitetura 0,00 18.180,00 18.180,00 20.604,00
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 5.724,00 0,00 0,00 0,00 5.724,00
4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 60,00 0,00 240,00 240,00 300,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 14.929,80 0,00 14.929,80 14.929,80 29.859,60
4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 0,00 Paradas 0,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando Rizzo 4.241,02 0,00 4.241,02 4.241,02 8.482,04
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 113.468,15 0,00 113.468,15 113.468,15 226.936,30
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 1.706,56 83,90 2.097,65 2.013,75 3.720,31
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 1.777,67 0,00 2.097,65 2.097,65 3.875,32
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 71,11 83,90 0,00 83,90 155,01
GOIANIA, 28 de FEVEREIRO de 2022
FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO ROCHA FREITAS
Contador(a) CRC: 9109
Folha 10