BALANCETE MES 02 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1 - ATIVO 5.965.460,96 2.125.519,38 2.032.253,54 93.265,84 6.058.726,80
1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.294.332,07 2.069.425,34 1.995.270,40 74.154,94 1.368.487,01
1.1.1 - Disponivel 419.215,14 1.235.288,87 1.208.971,05 26.317,82 445.532,96
1.1.1.01 - Caixa 3.000,00 10.755,85 10.755,85 0,00 3.000,00
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3.000,00 10.755,85 10.755,85 0,00 3.000,00
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 71.991,33 1.222.435,37 1.198.215,20 24.220,17 96.211,50
1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 64.612,35 605.297,31 593.811,99 11.485,32 76.097,67
1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 7.378,98 617.138,06 604.403,21 12.734,85 20.113,83
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 344.223,81 2.097,65 0,00 2.097,65 346.321,46
1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 344.223,81 de Reserva) 2.097,65 0,00 2.097,65 346.321,46
1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas675.335,83 777.796,58 778.792,27 995,69 C 674.340,14
1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 585.740,33 681.212,05 655.691,79 25.520,26 611.260,59
1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 585.740,33 681.212,05 655.691,79 25.520,26 611.260,59
1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 89.595,50 96.584,53 123.100,48 26.515,95 C 63.079,55
1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 5.650.778,47 95.349,44 35.963,59 59.385,85 5.710.164,32
1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 3.990.037,46 0,00 59.723,27 59.723,27 4.049.760,73
1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.566.523,87 0,00 24.701,89 24.701,89 1.591.225,76
1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco125.121,43 1.235,09 0,00 1.235,09 126.356,52
1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 129.743,07 0,00 2.711,73 2.711,73 132.454,80
1.1.3 - Outros Créditos a Receber 194.792,39 56.339,89 6.836,15 49.503,74 244.296,13
1.1.3.01 - Reembolso diversos e outros 6.250,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00
1.1.3.01.0031 - Aquisição Tótem - Reembolso Condômino1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
1.1.3.01.0032 - NF 33 Ágil Construtora - Reembolso Projeto 5.000,00 c/ desconto - Arquiteta0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 8.542,39 11.339,89 6.836,15 4.503,74 13.046,13
1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 2.204,43 5.262,29 587,50 4.674,79 6.879,22
1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 6.337,96 4.327,60 5.668,65 1.341,05 C 4.996,91
Folha 1

Contabilidade Geral
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BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 0,00 1.750,00 580,00 1.170,00 1.170,00
1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 225.000,00
1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 225.000,00
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 4.988,71 0,00 670,93 670,93 C 4.317,78
1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 4.988,71 0,00 670,93 670,93 C 4.317,78
1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 4.988,71 0,00 670,93 670,93 C 4.317,78
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.671.128,89 56.094,04 36.983,14 19.110,90 4.690.239,79
1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.2 - Investimentos 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.3 - Imobilizado 4.524.006,36 56.094,04 36.135,31 19.958,73 4.543.965,09
1.2.3.01 - Imóveis 3.581.329,56 34.521,72 0,00 34.521,72 3.615.851,28
1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.530.106,30 20.317,72 0,00 20.317,72 1.550.424,02
1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20
1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66
1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27
1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98
1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social
0,00 0,00 0,00 325.243,86
1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34
1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
Folha 2

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BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92
1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 1.100.481,35 14.204,00 0,00 14.204,00 1.114.685,35
1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 263.375,00 2.128,00 0,00 2.128,00 265.503,00
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 244.875,00 2.128,00 0,00 2.128,00 247.003,00
1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores1.881.236,87 19.444,32 0,00 19.444,32 1.900.681,19
1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 591.886,49 13.586,00 0,00 13.586,00 605.472,49
1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 54.868,65 0,00 0,00 0,00 54.868,65
1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.048.424,46 5.858,32 0,00 5.858,32 1.054.282,78
1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27
1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
1.2.3.04 - Veículos 597.823,20 0,00 0,00 0,00 597.823,20
1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20
1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 13.765,00 0,00 0,00 0,00 13.765,00
1.2.3.04.0003 - Tratores 256.980,00 0,00 0,00 0,00 256.980,00
1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00
1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.799.758,27 C 0,00 36.135,31 36.135,31 C 1.835.893,58 C
1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C
1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.511,63 C 0,00 114,72 114,72 C 4.626,35 C
1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 81.166,12 C 0,00 2.141,50 2.141,50 C 83.307,62 C
1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 84.974,03 C 0,00 2.058,36 2.058,36 C 87.032,39 C
1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 327.192,70 C 0,00 5.199,77 5.199,77 C 332.392,47 C
1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 42.887,68 C 0,00 740,29 740,29 C 43.627,97 C
1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 565.261,10 C 0,00 8.785,69 8.785,69 C 574.046,79 C
1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 452.975,57 C 0,00 12.052,84 12.052,84 C 465.028,41 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 86.074,75 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 87.304,39 C
1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 15.986,37 C 0,00 320,83 320,83 C 16.307,20 C
1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 19.937,61 C 0,00 604,17 604,17 C 20.541,78 C
Folha 3

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01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 49.500,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 51.000,00 C
1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 9.712,51 C 0,00 1.387,50 1.387,50 C 11.100,01 C
1.2.4 - Intangível 18.143,70 0,00 847,83 847,83 C 17.295,87
1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 32.726,30 C 0,00 847,83 847,83 C 33.574,13 C
1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 32.726,30 C 0,00 847,83 847,83 C 33.574,13 C
Folha 4

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BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.909.451,74 221.845,16 262.482,17 40.637,01 5.950.088,75
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 384.303,81 221.845,16 262.482,17 40.637,01 424.940,82
2.1.3 - Fornecedores 69.919,72 59.354,21 61.906,01 2.551,80 72.471,52
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 69.919,72 59.354,21 61.906,01 2.551,80 72.471,52
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 69.919,72 59.354,21 61.906,01 2.551,80 72.471,52
2.1.4 - Obrigações Tributárias 29.847,39 29.684,79 31.757,43 2.072,64 31.920,03
2.1.4.01 - Impostos Municipais 10.982,65 10.720,05 10.565,83 154,22 D 10.828,43
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 10.664,69 10.664,69 10.440,71 223,98 D 10.440,71
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 317,96 55,36 125,12 69,76 387,72
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher18.864,74 18.964,74 21.191,60 2.226,86 21.091,60
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 7.791,24 7.791,24 8.600,43 809,19 8.600,43
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 71,10 71,11 83,90 12,79 83,89
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 1.416,59 1.416,59 1.563,72 147,13 1.563,72
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.014,60 1.014,73 1.047,72 32,99 1.047,59
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 846,60 1.974,38 2.384,07 409,69 1.256,29
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 7.724,61 6.696,69 7.511,76 815,07 8.539,68
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 280.833,21 129.038,72 165.891,17 36.852,45 317.685,66
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 74.127,58 75.945,40 85.064,17 9.118,77 83.246,35
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 74.127,58 73.517,59 82.636,36 9.118,77 83.246,35
2.1.5.01.0004 - Rescisões a Pagar 0,00 2.427,81 2.427,81 0,00 0,00
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 43.004,29 45.121,84 49.661,96 4.540,12 47.544,41
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 36.451,30 36.839,46 39.052,72 2.213,26 38.664,56
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 6.552,99 8.282,38 10.609,24 2.326,86 8.879,85
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 2.424,69 0,00 0,00 0,00 2.424,69
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 2.424,69 0,00 0,00 0,00 2.424,69
2.1.5.04 - Provisões 161.276,65 7.971,48 31.165,04 23.193,56 184.470,21
Folha 5

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01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 151.822,06 7.725,40 16.091,52 8.366,12 160.188,18
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 9.454,59 246,08 15.073,52 14.827,44 24.282,03
2.1.6 - Outras Obrigações 3.703,49 3.767,44 2.927,56 839,88 D 2.863,61
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 2.927,56 2.927,56 0,00 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 2.927,56 2.927,56 0,00 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 3.703,49 839,88 0,00 839,88 D 2.863,61
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 2.367,65 a pagar 394,60 0,00 394,60 D 1.973,05
2.1.6.05.0007 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro do 1.335,84 Gol
445,28 0,00 445,28 D 890,56
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1 - Patrimônio Social 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
Folha 6

Contabilidade Geral
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BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 572.274,51 603.595,05 14.360,96 589.234,09 1.161.508,60
3.1 - Despesas Operacionais 572.274,51 603.595,05 14.360,96 589.234,09 1.161.508,60
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 410.123,07 420.684,76 9.582,13 411.102,63 821.225,70
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 97.767,24 95.169,13 0,00 95.169,13 192.936,37
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 11.820,30 13.227,84 0,00 13.227,84 25.048,14
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 22.165,33 17.049,88 0,00 17.049,88 39.215,21
3.1.1.01.0003 - Agua 3.247,52 2.678,43 0,00 2.678,43 5.925,95
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 950,94 1.202,87 0,00 1.202,87 2.153,81
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 545,00 5.886,90 0,00 5.886,90 6.431,90
3.1.1.01.0006 - Telefone 1.118,44 1.014,99 0,00 1.014,99 2.133,43
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 150,00 567,00 0,00 567,00 717,00
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 100,00 1.131,90 0,00 1.131,90 1.231,90
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 335,14 302,71 0,00 302,71 637,85
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 2.030,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.030,00
3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 4.848,00 4.848,00 0,00 4.848,00 9.696,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 99,90 233,60 0,00 233,60 333,50
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 11.260,71 7.673,65 0,00 7.673,65 18.934,36
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 407,67 368,22 0,00 368,22 775,89
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 35.840,46 36.135,31 0,00 36.135,31 71.975,77
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 847,83 847,83 0,00 847,83 1.695,66
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 41.911,68 45.733,55 7.704,97 38.028,58 79.940,26
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 10.689,42 12.861,88 3.130,93 9.730,95 20.420,37
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 348,84 363,38 0,00 363,38 712,22
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 1.114,20 0,00 0,00 0,00 1.114,20
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 23.483,12 22.820,67 281,78 22.538,89 46.022,01
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 4.770,10 9.426,62 4.157,16 5.269,46 10.039,56
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 1.410,00 165,00 135,10 29,90 1.439,90
Folha 7

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BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 96,00 96,00 0,00 96,00 192,00
3.1.1.03 - Despesas Financeiras 25.959,10 26.143,61 0,00 26.143,61 52.102,71
3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 1.221,20 1.281,00 0,00 1.281,00 2.502,20
3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 169,60 153,60 0,00 153,60 323,20
3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 0,00 7,12 0,00 7,12 7,12
3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 48,57 0,00 0,00 0,00 48,57
3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 24.459,73 24.701,89 0,00 24.701,89 49.161,62
3.1.1.03.0021 - Tarifa s/ cheque devolvido 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 6.687,16 3.332,76 77,16 3.255,60 9.942,76
3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 4.908,46 3.332,76 77,16 3.255,60 8.164,06
3.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical Patronal 1.778,70 0,00 0,00 0,00 1.778,70
3.1.1.05 - Prestação de Serviços 176.137,53 203.803,06 1.800,00 202.003,06 378.140,59
3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 2.461,23 2.711,00 0,00 2.711,00 5.172,23
3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 3.858,19 3.858,19 0,00 3.858,19 7.716,38
3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 0,00 921,65 0,00 921,65 921,65
3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 1.946,11 4.090,78 1.800,00 2.290,78 4.236,89
3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 1.940,00 3.290,00 0,00 3.290,00 5.230,00
3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 4.859,00 12.920,00 0,00 12.920,00 17.779,00
3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 141.659,00 156.371,44 0,00 156.371,44 298.030,44
3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 11.214,00 11.340,00 0,00 11.340,00 22.554,00
3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura 5.880,00 6.000,00 0,00 6.000,00 11.880,00
3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 4.600,00
3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 4.155,60 10.392,57 0,00 10.392,57 14.548,17
3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 341,60 8.252,57 0,00 8.252,57 8.594,17
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 3.243,00 2.040,00 0,00 2.040,00 5.283,00
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 271,00 100,00 0,00 100,00 371,00
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 40.977,26 26.014,94 0,00 26.014,94 66.992,20
Folha 8

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BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2022 a 28/02/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 8.387,88 3.179,55 0,00 3.179,55 11.567,43
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 10.754,88 4.355,79 0,00 4.355,79 15.110,67
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 21.834,50 de lazer 18.479,60 0,00 18.479,60 40.314,10
3.1.1.08 - Locações Diversas 16.527,50 9.950,00 0,00 9.950,00 26.477,50
3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e Manutenção 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 8.497,50 0,00 0,00 0,00 8.497,50
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 350,00 350,00 0,00 350,00 700,00
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 14.000,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 680,00 0,00 0,00 0,00 680,00
3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 0,00 145,14 0,00 145,14 145,14
3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 0,00 145,14 0,00 145,14 145,14
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 162.151,44 182.910,29 4.778,83 178.131,46 340.282,90
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos 162.151,44 182.910,29 4.778,83 178.131,46 340.282,90
3.1.2.01.0001 - Salários 90.921,34 103.897,37 2.970,83 100.926,54 191.847,88
3.1.2.01.0002 - INSS 28.723,35 30.035,63 0,00 30.035,63 58.758,98
3.1.2.01.0003 - FGTS 8.282,37 10.609,24 0,00 10.609,24 18.891,61
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 7.194,66 3.284,66 642,37 2.642,29 9.836,95
3.1.2.01.0006 - PIS 1.014,74 1.047,72 0,00 1.047,72 2.062,46
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 3.138,46 2.870,63 0,00 2.870,63 6.009,09
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 6.842,83 8.891,44 1.165,63 7.725,81 14.568,64
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 2.582,23 2.963,82 0,00 2.963,82 5.546,05
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 2.864,47 3.287,80 0,00 3.287,80 6.152,27
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 826,35 948,46 0,00 948,46 1.774,81
3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 7.271,53 11.798,51 0,00 11.798,51 19.070,04
3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 1.931,77 2.541,72 0,00 2.541,72 4.473,49
3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 557,34 733,29 0,00 733,29 1.290,63
Folha 9

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 628.283,73 83,90 641.946,82 641.862,92 1.270.146,65
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 628.283,73 83,90 641.946,82 641.862,92 1.270.146,65
4.1.1 - Receitas Correntes 628.283,73 83,90 641.946,82 641.862,92 1.270.146,65
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 626.577,17 0,00 639.849,17 639.849,17 1.266.426,34
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 482.730,20 0,00 482.730,20 482.730,20 965.460,40
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 2.424,00 Arquitetura 0,00 18.180,00 18.180,00 20.604,00
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 5.724,00 0,00 0,00 0,00 5.724,00
4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 60,00 0,00 240,00 240,00 300,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 14.929,80 0,00 14.929,80 14.929,80 29.859,60
4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 0,00 Paradas 0,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando Rizzo 4.241,02 0,00 4.241,02 4.241,02 8.482,04
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 113.468,15 0,00 113.468,15 113.468,15 226.936,30
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 1.706,56 83,90 2.097,65 2.013,75 3.720,31
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 1.777,67 0,00 2.097,65 2.097,65 3.875,32
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 71,11 83,90 0,00 83,90 155,01
GOIANIA, 28 de FEVEREIRO de 2022
FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO ROCHA FREITAS
Contador(a) CRC: 9109
Folha 10