BALANCETE MES 01 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1 - ATIVO 5.865.004,99 2.459.647,43 2.359.191,46 100.455,97 5.965.460,96
1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.232.960,13 2.383.875,11 2.322.503,17 61.371,94 1.294.332,07
1.1.1 - Disponivel 416.711,30 1.486.991,81 1.484.487,97 2.503,84 419.215,14
1.1.1.01 - Caixa 2.999,40 9.149,88 9.149,28 0,60 3.000,00
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 2.999,40 9.149,88 9.149,28 0,60 3.000,00
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 71.265,76 1.411.064,26 1.410.338,69 725,57 71.991,33
1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 25.708,46 691.540,69 652.636,80 38.903,89 64.612,35
1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 45.557,30 589.523,57 627.701,89 38.178,32 C 7.378,98
1.1.1.02.0012 - Juriscredcelg - c/c 2.053-2 (Fundo de Reserva) 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 342.446,14 66.777,67 65.000,00 1.777,67 344.223,81
1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 342.446,14 de Reserva) 66.777,67 65.000,00 1.777,67 344.223,81
1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas660.441,59 837.850,86 822.956,62 14.894,24 675.335,83
1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 589.631,33 692.900,33 696.791,33 3.891,00 C 585.740,33
1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 589.631,33 692.900,33 696.791,33 3.891,00 C 585.740,33
1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 70.810,26 144.950,53 126.165,29 18.785,24 89.595,50
1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 5.543.323,31 142.590,16 35.135,00 107.455,16 5.650.778,47
1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 3.926.903,24 0,00 63.134,22 63.134,22 3.990.037,46
1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.542.064,14 0,00 24.459,73 24.459,73 1.566.523,87
1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco122.761,06 2.360,37 0,00 2.360,37 125.121,43
1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 126.306,73 0,00 3.436,34 3.436,34 129.743,07
1.1.3 - Outros Créditos a Receber 151.856,84 57.251,32 14.315,77 42.935,55 194.792,39
1.1.3.01 - Reembolso diversos e outros 6.250,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00
1.1.3.01.0031 - Aquisição Tótem - Reembolso Condômino1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
1.1.3.01.0032 - NF 33 Ágil Construtora - Reembolso Projeto 5.000,00 c/ desconto - Arquiteta0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 10.606,84 12.251,32 14.315,77 2.064,45 C 8.542,39
1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 0,00 2.204,43 0,00 2.204,43 2.204,43
Folha 1

Contabilidade Geral
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BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 10.560,50 7.846,90 12.069,44 4.222,54 C 6.337,96
1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 46,34 2.199,99 2.246,33 46,34 C 0,00
1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores 135.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 180.000,00
1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 135.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 180.000,00
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 3.950,40 1.781,12 742,81 1.038,31 4.988,71
1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 3.950,40 1.781,12 742,81 1.038,31 4.988,71
1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 3.950,40 1.781,12 742,81 1.038,31 4.988,71
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.632.044,86 75.772,32 36.688,29 39.084,03 4.671.128,89
1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.2 - Investimentos 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46
1.2.3 - Imobilizado 4.484.074,50 75.772,32 35.840,46 39.931,86 4.524.006,36
1.2.3.01 - Imóveis 3.507.357,24 73.972,32 0,00 73.972,32 3.581.329,56
1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.523.899,18 6.207,12 0,00 6.207,12 1.530.106,30
1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20
1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66
1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27
1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98
1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social
0,00 0,00 0,00 325.243,86
1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34
1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
Folha 2

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BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92
1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 1.032.716,15 67.765,20 0,00 67.765,20 1.100.481,35
1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 263.375,00 0,00 0,00 0,00 263.375,00
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 244.875,00 0,00 0,00 0,00 244.875,00
1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores1.879.436,87 1.800,00 0,00 1.800,00 1.881.236,87
1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 591.886,49 0,00 0,00 0,00 591.886,49
1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 53.068,65 1.800,00 0,00 1.800,00 54.868,65
1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.048.424,46 0,00 0,00 0,00 1.048.424,46
1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27
1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
1.2.3.04 - Veículos 597.823,20 0,00 0,00 0,00 597.823,20
1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20
1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 13.765,00 0,00 0,00 0,00 13.765,00
1.2.3.04.0003 - Tratores 256.980,00 0,00 0,00 0,00 256.980,00
1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00
1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.763.917,81 C 0,00 35.840,46 35.840,46 C 1.799.758,27 C
1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C
1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.396,92 C 0,00 114,71 114,71 C 4.511,63 C
1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 79.024,62 C 0,00 2.141,50 2.141,50 C 81.166,12 C
1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 82.933,40 C 0,00 2.040,63 2.040,63 C 84.974,03 C
1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 322.106,15 C 0,00 5.086,55 5.086,55 C 327.192,70 C
1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 42.147,39 C 0,00 740,29 740,29 C 42.887,68 C
1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 556.524,23 C 0,00 8.736,87 8.736,87 C 565.261,10 C
1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 441.037,80 C 0,00 11.937,77 11.937,77 C 452.975,57 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 84.845,11 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 86.074,75 C
1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 15.665,54 C 0,00 320,83 320,83 C 15.986,37 C
Folha 3

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01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 19.333,44 C 0,00 604,17 604,17 C 19.937,61 C
1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 48.000,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 49.500,00 C
1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 8.325,01 C 0,00 1.387,50 1.387,50 C 9.712,51 C
1.2.4 - Intangível 18.991,53 0,00 847,83 847,83 C 18.143,70
1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 31.878,47 C 0,00 847,83 847,83 C 32.726,30 C
1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 31.878,47 C 0,00 847,83 847,83 C 32.726,30 C
Folha 4

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01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.865.004,99 931.325,29 975.694,88 44.369,59 5.909.374,58
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 339.857,06 274.235,29 318.604,88 44.369,59 384.226,65
2.1.3 - Fornecedores 26.134,84 59.812,56 103.597,44 43.784,88 69.919,72
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 26.134,84 59.812,56 103.597,44 43.784,88 69.919,72
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 26.134,84 59.812,56 103.597,44 43.784,88 69.919,72
2.1.4 - Obrigações Tributárias 33.126,83 34.357,20 31.000,60 3.356,60 D 29.770,23
2.1.4.01 - Impostos Municipais 11.156,16 11.398,84 11.148,17 250,67 D 10.905,49
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 9.395,15 9.395,15 10.587,53 1.192,38 10.587,53
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 1.761,01 2.003,69 560,64 1.443,05 D 317,96
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher21.970,67 22.958,36 19.852,43 3.105,93 D 18.864,74
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 7.791,24 7.791,24 7.791,24 0,00 7.791,24
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 295,96 295,97 71,11 224,86 D 71,10
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 1.416,59 1.416,59 1.416,59 0,00 1.416,59
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.776,39 1.776,53 1.014,74 761,79 D 1.014,60
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 2.847,01 3.834,64 1.834,23 2.000,41 D 846,60
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 7.843,48 7.843,39 7.724,52 118,87 D 7.724,61
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 277.833,14 151.413,83 154.413,90 3.000,07 280.833,21
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 73.604,77 82.923,05 83.445,86 522,81 74.127,58
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 73.604,77 73.604,77 74.127,58 522,81 74.127,58
2.1.5.01.0004 - Rescisões a Pagar 0,00 9.318,28 9.318,28 0,00 0,00
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 47.934,83 50.339,59 45.409,05 4.930,54 D 43.004,29
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 36.470,42 37.145,80 37.126,68 19,12 D 36.451,30
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 11.464,41 13.193,79 8.282,37 4.911,42 D 6.552,99
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 823,86 177,87 1.778,70 1.600,83 2.424,69
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 823,86 177,87 1.778,70 1.600,83 2.424,69
2.1.5.04 - Provisões 155.469,68 17.973,32 23.780,29 5.806,97 161.276,65
Folha 5

Contabilidade Geral
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BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 155.469,68 17.667,27 14.019,65 3.647,62 D 151.822,06
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 0,00 306,05 9.760,64 9.454,59 9.454,59
2.1.6 - Outras Obrigações 2.762,25 28.651,70 29.592,94 941,24 3.703,49
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 27.811,82 27.811,82 0,00 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 27.811,82 27.811,82 0,00 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 2.762,25 839,88 1.781,12 941,24 3.703,49
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 2.762,25 a pagar 394,60 0,00 394,60 D 2.367,65
2.1.6.05.0007 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro do Gol0,00 445,28 1.781,12 1.335,84 1.335,84
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.524.895,56 657.090,00 657.090,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1 - Patrimônio Social 5.524.895,56 657.090,00 657.090,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.524.895,56 657.090,00 657.090,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01.0001 - Superávit do Período 657.090,00 657.090,00 0,00 657.090,00 D 0,00
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 4.867.805,56 0,00 657.090,00 657.090,00 5.524.895,56
Folha 6

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01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 0,00 584.700,57 12.503,22 572.197,35 572.197,35
3.1 - Despesas Operacionais 0,00 584.700,57 12.503,22 572.197,35 572.197,35
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 0,00 418.522,25 8.476,34 410.045,91 410.045,91
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 0,00 97.767,24 0,00 97.767,24 97.767,24
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 0,00 11.820,30 0,00 11.820,30 11.820,30
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 0,00 22.165,33 0,00 22.165,33 22.165,33
3.1.1.01.0003 - Agua 0,00 3.247,52 0,00 3.247,52 3.247,52
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 0,00 950,94 0,00 950,94 950,94
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 0,00 545,00 0,00 545,00 545,00
3.1.1.01.0006 - Telefone 0,00 1.118,44 0,00 1.118,44 1.118,44
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 0,00 335,14 0,00 335,14 335,14
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 0,00 2.030,00 0,00 2.030,00 2.030,00
3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 0,00 1.620,00 0,00 1.620,00 1.620,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 0,00 380,00 0,00 380,00 380,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 0,00 4.848,00 0,00 4.848,00 4.848,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 0,00 99,90 0,00 99,90 99,90
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 0,00 11.260,71 0,00 11.260,71 11.260,71
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 0,00 407,67 0,00 407,67 407,67
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 0,00 35.840,46 0,00 35.840,46 35.840,46
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 0,00 847,83 0,00 847,83 847,83
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 0,00 50.388,02 8.476,34 41.911,68 41.911,68
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 0,00 14.325,63 3.636,21 10.689,42 10.689,42
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 0,00 348,84 0,00 348,84 348,84
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 0,00 1.114,20 0,00 1.114,20 1.114,20
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 0,00 24.116,65 633,53 23.483,12 23.483,12
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 0,00 8.976,70 4.206,60 4.770,10 4.770,10
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 1.410,00
Folha 7

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01/01/2022 a 31/01/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 0,00 96,00 0,00 96,00 96,00
3.1.1.03 - Despesas Financeiras 0,00 25.959,10 0,00 25.959,10 25.959,10
3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 0,00 1.221,20 0,00 1.221,20 1.221,20
3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 0,00 169,60 0,00 169,60 169,60
3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 0,00 48,57 0,00 48,57 48,57
3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 0,00 24.459,73 0,00 24.459,73 24.459,73
3.1.1.03.0021 - Tarifa s/ cheque devolvido 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00
3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 0,00 6.610,00 0,00 6.610,00 6.610,00
3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 0,00 4.831,30 0,00 4.831,30 4.831,30
3.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical Patronal 0,00 1.778,70 0,00 1.778,70 1.778,70
3.1.1.05 - Prestação de Serviços 0,00 176.137,53 0,00 176.137,53 176.137,53
3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 0,00 2.461,23 0,00 2.461,23 2.461,23
3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 0,00 3.858,19 0,00 3.858,19 3.858,19
3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 0,00 1.946,11 0,00 1.946,11 1.946,11
3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 1.940,00
3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos0,00 4.859,00 0,00 4.859,00 4.859,00
3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00
3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 0,00 141.659,00 0,00 141.659,00 141.659,00
3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 0,00 11.214,00 0,00 11.214,00 11.214,00
3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura 0,00 5.880,00 0,00 5.880,00 5.880,00
3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 0,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00
3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 0,00 4.155,60 0,00 4.155,60 4.155,60
3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 0,00 341,60 0,00 341,60 341,60
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 0,00 3.243,00 0,00 3.243,00 3.243,00
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 0,00 271,00 0,00 271,00 271,00
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 0,00 40.977,26 0,00 40.977,26 40.977,26
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 0,00 8.387,88 0,00 8.387,88 8.387,88
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 0,00 10.754,88 0,00 10.754,88 10.754,88
Folha 8

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área de lazer 0,00 21.834,50 0,00 21.834,50 21.834,50
3.1.1.08 - Locações Diversas 0,00 16.527,50 0,00 16.527,50 16.527,50
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 0,00 8.497,50 0,00 8.497,50 8.497,50
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 0,00 350,00 0,00 350,00 350,00
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 0,00 680,00 0,00 680,00 680,00
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 0,00 166.178,32 4.026,88 162.151,44 162.151,44
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos 0,00 166.178,32 4.026,88 162.151,44 162.151,44
3.1.2.01.0001 - Salários 0,00 94.044,45 3.123,11 90.921,34 90.921,34
3.1.2.01.0002 - INSS 0,00 28.723,35 0,00 28.723,35 28.723,35
3.1.2.01.0003 - FGTS 0,00 8.282,37 0,00 8.282,37 8.282,37
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 0,00 7.194,66 0,00 7.194,66 7.194,66
3.1.2.01.0006 - PIS 0,00 1.014,74 0,00 1.014,74 1.014,74
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 0,00 3.138,46 0,00 3.138,46 3.138,46
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 0,00 7.746,60 903,77 6.842,83 6.842,83
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 0,00 2.582,23 0,00 2.582,23 2.582,23
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 0,00 2.864,47 0,00 2.864,47 2.864,47
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 0,00 826,35 0,00 826,35 826,35
3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 0,00 7.271,53 0,00 7.271,53 7.271,53
3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 0,00 1.931,77 0,00 1.931,77 1.931,77
3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 0,00 557,34 0,00 557,34 557,34
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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 0,00 71,11 628.354,84 628.283,73 628.283,73
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 71,11 628.354,84 628.283,73 628.283,73
4.1.1 - Receitas Correntes 0,00 71,11 628.354,84 628.283,73 628.283,73
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 0,00 0,00 626.577,17 626.577,17 626.577,17
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 0,00 0,00 482.730,20 482.730,20 482.730,20
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo Arquitetura 0,00 0,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 0,00 0,00 5.724,00 5.724,00 5.724,00
4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 0,00 0,00 14.929,80 14.929,80 14.929,80
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando Rizzo0,00 0,00 4.241,02 4.241,02 4.241,02
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 0,00 0,00 113.468,15 113.468,15 113.468,15
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 0,00 71,11 1.777,67 1.706,56 1.706,56
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 0,00 0,00 1.777,67 1.777,67 1.777,67
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 0,00 71,11 0,00 71,11 71,11
GOIANIA, 31 de JANEIRO de 2022
FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO ROCHA FREITAS
Contador(a) CRC: 9109
Folha 10