Administracion De Empresas Constructoras Suarez Salazar

Reporte semanal ingresos-egresos 271
5.730. REPORTE SEMANAL INGRESOS-EGRESOS
El control semanal de ingresos y egresos, figura 68, refleja el total de los movimientos
hechos en cada una de las obras con sus ingresos y egresos, así como las erogaciones
por oficina central que hayan afectado las disponibilidades del efectivo
de la empresa.
El reporte se divide en seis columnas que son;
1. Número de obra (número consecutivo de las obras en proceso).
2. Nombre (nombre de la obra o nombre del cliente).
3. Contrato (monto de obra contratada de acuerdo a presupuesto).
4. Acumulado (erogaciones efectuadas en el periodo semanal de la obra respectiva).
5. Entregado (importe recibido de cobros al cliente).
6. Observaciones.
Cada renglón de obra se subdivide en tres, los cuales afectan a las tres últimas
columnas, éstas son;
Ant (anterior). Importe de erogaciones acumuladas hasta la semana anterior.
Act (Actual). Importe de las erogaciones efectuadas en la presente semana.
Sum (suma). Importe de la acumulación de la semana anterior y la actual, para
que posteriormente pase al siguiente reporte.
En el renglón de suma, los totales se obtienen de las columnas afectadas en forma
horizontal.
Finalmente, al calce del reporte de control semanal, se efectúan los movimientos
totales a las disponibilidades efectivas de la empresa en el periodo tratado, para
lo cual contamos con cinco columnas;
1. Cuenta (número de cuenta bancaria).
2. Anterior (saldo inicial disponible en banco para solventar las erogaciones
propuestas de antemano).
3. Retiros (importe total de los cheques girados).
4. Depósitos (importe de los ingresos recibidos y depositados en la cuenta
respectiva durante el periodo afectado).
5. Saldo (importe final de disponibilidad, con la que cuenta la empresa para
la siguiente semana).
El último renglón de suma, se afectará con la suma de todas las cuentas bancarias
de la empresa, con el fin de tener un panorama completo de las operaciones
efectuadas.