digesto de derecho administrativo tomo i agente ... - Poder Judicial

DIGESTO DE DERECHO ADMINISTRATIVOa) Pago de remuneraciones de servicios personales vía RedBancaria Electrónica, conforme a las disposiciones legales vigentespara el efecto y a los procedimientos que determine el Ministerio deHacienda;b) Pago de proveedores y a otros acreedores vía acreditaciónen cuenta bancaria, conforme al procedimiento que establezca elMinisterio de Hacienda;c) Cheques librados por las Tesorerías Institucionales víaSistema Tesorería, a la orden de los acreedores y negociablesconforme a la legislación civil, bancaria y financiera vigentes; yd) En efectivo, exclusivamente para los casos de gastosmenores de Caja Chica, cuyo funcionamiento será reguladoconforme a las disposiciones del presente decreto y a losprocedimientos que se establezcan para el efecto.Art. 61 Obligaciones Canceladas. Los pagos realizados porlas Tesorerías Institucionales corresponderán siempre a la cancelaciónde obligaciones incluidas en la Solicitud de Transferencia deRecursos que dieran origen a la orden de Transferencia de Recursosemitida por la Dirección General del Tesoro Público. No podráncancelarse obligaciones presupuestarias que no hayan cumplido elproceso de transferencia de recursos y los requisitos previstos en elpresente decreto.Art. 62 Registros de los pagos de obligaciones. A losefectos de la generación y presentación de nuevas Solicitudes deTransferencias de Recursos a la Dirección General del TesoroPúblico, las UAF's deben tener registrados los pagos de obligacionesen una proporción no inferior al noventa por ciento (90%) de lastransferencias mensuales de recursos recibidos, por nivel de controlfinanciero, a excepción de los Servicios Personales y de la DeudaPública.CAPÍTULO VDE LAS CUENTAS DEL TESORO PÚBLICOArt. 63 Cuentas de la Tesorería General. Los fondos de laTesorería General se depositarán en las siguientes cuentasbancarias: 590a) Cuentas de Recaudación: Constituidas por las Cuentas deIngresos y las Cuentas Perceptoras.590 Ley Nº 1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”, art. 36706