PROYECTO :i MM - Autoridad Nacional del Agua
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MUSSPara ios años terminadosGeneración interna de fondosIngresos netos antes de intereses préstamosDepredación - Costo HistóricoDepreciación suplementariaIngresos de depósitosGeneración bruta interna de fondosObtención de activos libresObtención de nuevos préstamosFuentes totales de fondosGastos capitalesIntereses préstamosIntereses préstamos cargados a construcciónPago de préstamosComisionesAplicaciones totales de fondosSuperávit de fondos (o déficit) durante el añoal comienzo del añoa! final del añoMUSSCuadro 12.1/2ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS1981 1982 1983 1984 1985 1986 19870.000.000.000.000.000.0015.0015.002.300.000.000.0012.380.000.000.000.030.0325.0041.0066.0358.160.001.540.001.460.000.000.000.530.5350.00165.00215.53211.560.005.330.000.000.000.000.000.390.3975.00169.00244.39221.910.0020.540.004.390.000.000.000.140.14100.00298.00398.14362.450.0035.920.000.000.000.000.000.120.12100.00264.00364.12297.410.0063.800.930.00106.810.000.000.32107.130.0057.00164.1359.7386.790.003.490.001988 1989122.2631.480.001.77155.510.000.00155.510.0088.480.0013.540.00131.7131.483.147.25173.580.000.00173.580.0082.910.0023.900.001990141.8331.486.5914.09194.000.000.00194.000.0076.420.0042.480.0014.68 61.16 216.90 246.84 398.38 362.14 150.01 102.02 106.80 118.900.32 4.87 -1.36 -2.45 -0.23 1.98 14.12 53.49 66.78 75.100.00 0.32 5.19 3.83 1.38 1.14 3.12 17.24 70.73 137.510.32 5.19 3.83 1.38 1.14 3.12 17.24 70.73 137,51 212.61ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998Para los años terminadosGeneración interna de fondosIngresos netos antes de intereses préstamos152.65 164.23 176.60 189.80 203.87Depreciación - Costo Histórico31.48 31.48 31.48 31.48 31.48Depreciación suplementaria10.39 14.57 19.17 24.23 29.79Ingresos de depósitos21.79 30.69 42.18 56.98 75.57Generación bruta interna de fondos216.32 240.97 269.43 302.49 340.72Obtención de activos libres0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obtención de nuevos préstamos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fuentes totales de fondosGastos capitales 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intereses préstamos69.05 60.78 52.10 42.99 33.89Intereses préstamos cargados a construcción0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago de préstamos60.51 68.07 72.87 78.17 84.01Comisiones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aplicaciones totales de fondos 129.56 128.85 124.97 121.16 117.90Superávit de fondos (o déficit) durante el año 86.76 112.12 144.45 181.33 222.82al comienzo del año 212.61 299.37 411.49 555.95 737.28al final del año 299.37 411.49 555.95 737.28 960.10218.8731.4835.9198.41384.670.000.00234.8231.4842.64126.22435.170.000.00251.7830.7749.03159.34490.920.000.001999269.5030.7757.01198.46555.740.000.00216.32 240.97 269.43 302.49 340.72 384.67 435.17 490.92 555.74 630.290.00 0.00 0.00 0.00 0.0025.38 19.86 17.16 15.32 13.480.00 0.00 0.00 0.00 0.0087.97 92.18 92.06 86.12 57.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00113.36 112.05 109.21 101.64271.31 323.12 381.71 454.10960.10 1231.41 1554.53 1936.241231.41 1554.53 1936.24 2390.342000288.7330.7765.79245.01630.290.000.0070.62559.682390.342950.02

12.13 Además de la proyección financiera principal basada en los supuestos ya descritos,se prepararon una serie de proyecciones alternativas cambiando los diferentes supuestosuno por vez. Estas proyecciones se muestran en el Anexo Jl del Apéndice J. Aún cuandolas cifras cambian, en todos los casos se muestra superávit de fondos.Contribuciones de ELECTROPERU y ESAL en los ingresos requeridos12.14 La Entidad operadora dependería solamente de dos clientes: ELECTROPERU yESAL y tendría que depender de ellos para obtener los ingresos requeridos. Se proponeque los ingresos requeridos por la Entidad operadora para cubrir los gastos de capital deberíanser proporcionados por ELECTROPERU y ESAL, en proporción a los costos totales decapital que serían asignados a cada uno, si ellos estuvieran pagando directamente por el proyecto:l*E =r EP A +P EI*P A +P EI*donde: I*I*£**APgP^es el ingreso total requerido por la Entidad operadora en cualquier año paracubrir los gastos de capital.es el ingreso a ser contribuido por ELECTROPERUes el ingreso a ser contribuido por ESALes aquella parte del costo total del capital atribuible a electricidades aquella parte del costo total del capital atribuible al agua.Estas contribuciones deberían ser hechas sin tomar en cuenta las cantidades reales deelectricidad y agua tomadas por ELECTROPERU y ESAL. Esto garantizaría los inpesos dela entidad y transferiría los riesgos financieros, asociados con la posibilidad que la demandasea menor que los pronósticos, a ELECTROPERU y ESAL, quienes estarían en una posiciónmejor para absorberlos y Tos que pueden, si es necesario, reajustar los cargos hechos a susclientes.12.7

MUSSPara ios años terminadosGeneración interna de fondosIngresos netos antes de intereses préstamosDepredación - Costo HistóricoDepreciación suplementariaIngresos de depósitosGeneración bruta interna de fondosObtención de activos libresObtención de nuevos préstamosFuentes totales de fondosGastos capitalesIntereses préstamosIntereses préstamos cargados a construcciónPago de préstamosComisionesAplicaciones totales de fondosSuperávit de fondos (o déficit) durante el añoal comienzo <strong>del</strong> añoa! final <strong>del</strong> añoMUSSCuadro 12.1/2ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS1981 1982 1983 1984 1985 1986 19870.000.000.000.000.000.0015.0015.002.300.000.000.0012.380.000.000.000.030.0325.0041.0066.0358.160.001.540.001.460.000.000.000.530.5350.00165.00215.53211.560.005.330.000.000.000.000.000.390.3975.00169.00244.39221.910.0020.540.004.390.000.000.000.140.14100.00298.00398.14362.450.0035.920.000.000.000.000.000.120.12100.00264.00364.12297.410.0063.800.930.00106.810.000.000.32107.130.0057.00164.1359.7386.790.003.490.001988 1989122.2631.480.001.77155.510.000.00155.510.0088.480.0013.540.00131.7131.483.147.25173.580.000.00173.580.0082.910.0023.900.001990141.8331.486.5914.09194.000.000.00194.000.0076.420.0042.480.0014.68 61.16 216.90 246.84 398.38 362.14 150.01 102.02 106.80 118.900.32 4.87 -1.36 -2.45 -0.23 1.98 14.12 53.49 66.78 75.100.00 0.32 5.19 3.83 1.38 1.14 3.12 17.24 70.73 137.510.32 5.19 3.83 1.38 1.14 3.12 17.24 70.73 137,51 212.61ESTADO DE FUENTES Y APLICACIÓN DE FONDOS1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998Para los años terminadosGeneración interna de fondosIngresos netos antes de intereses préstamos152.65 164.23 176.60 189.80 203.87Depreciación - Costo Histórico31.48 31.48 31.48 31.48 31.48Depreciación suplementaria10.39 14.57 19.17 24.23 29.79Ingresos de depósitos21.79 30.69 42.18 56.98 75.57Generación bruta interna de fondos216.32 240.97 269.43 302.49 340.72Obtención de activos libres0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obtención de nuevos préstamos0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fuentes totales de fondosGastos capitales 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intereses préstamos69.05 60.78 52.10 42.99 33.89Intereses préstamos cargados a construcción0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago de préstamos60.51 68.07 72.87 78.17 84.01Comisiones0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aplicaciones totales de fondos 129.56 128.85 124.97 121.16 117.90Superávit de fondos (o déficit) durante el año 86.76 112.12 144.45 181.33 222.82al comienzo <strong>del</strong> año 212.61 299.37 411.49 555.95 737.28al final <strong>del</strong> año 299.37 411.49 555.95 737.28 960.10218.8731.4835.9198.41384.670.000.00234.8231.4842.64126.22435.170.000.00251.7830.7749.03159.34490.920.000.001999269.5030.7757.01198.46555.740.000.00216.32 240.97 269.43 302.49 340.72 384.67 435.17 490.92 555.74 630.290.00 0.00 0.00 0.00 0.0025.38 19.86 17.16 15.32 13.480.00 0.00 0.00 0.00 0.0087.97 92.18 92.06 86.12 57.130.00 0.00 0.00 0.00 0.00113.36 112.05 109.21 101.64271.31 323.12 381.71 454.10960.10 1231.41 1554.53 1936.241231.41 1554.53 1936.24 2390.342000288.7330.7765.79245.01630.290.000.0070.62559.682390.342950.02

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