TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27141. OBJETIVOCONTROLAR LA OPERACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES, ABIERTAS EN LAENTIDAD FEDERATIVA O LOCALIDAD DE QUE SE TRATE, PARA EL MANEJO DE FONDOSPROPIEDAD DEL INSTITUTO, A FIN DE HACER UN USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOSRECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA MISMA.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. LA JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍAGENERAL, RADICARÁ Y COMUNICARÁ OFICIALMENTE A LA SUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓN, DEPARTAMENTO DE FINANZAS, EL IMPORTE DE LA MINISTRACIÓNDE RECURSOS ASIGNADOS PARA EL CONCEPTO Y PERÍODO DE QUE SE TRATE.2. LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN SERÁ RESPONSABLE DE LANEGOCIACIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA OLOCALIDAD, ASÍ COMO DE LA APERTURA, REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS,ADECUADO MANEJO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE CHEQUES QUE SE ABRIRÁN,INVARIABLEMENTE, A NOMBRE DEL ISSSTE, COMO CUENTAHABIENTE ÚNICO.3. OBTENDRÁ CON OPORTUNIDAD LAS CHEQUERAS NECESARIAS PARA EL MANEJO DELAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES, ASÍ COMO DE LAS CONVENIDAS A NIVELCENTRAL, EN CUYO CASO, LA SOLICITUD RESPECTIVA A LA TESORERÍA GENERALDEBERÁ HACERSE CON SESENTA DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.4. REGISTRARÁ ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, PARA OPERAR LAS CUENTAS DECHEQUES, UN MÍNIMO DE CUATRO FIRMAS Y VIGILARÁ QUE PARA EFECTOS DEPROCEDENCIA EN EL PAGO DE LOS CHEQUES EMITIDOS, CONOCIMIENTO DEFIRMAS Y ENDOSOS, LAS FIRMAS DEBERÁN SER MANCOMUNADAS Y CORRES-PONDERÁN A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:( A ) DELEGADO ESTATAL( A ) SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN( B ) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS( B ) TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA5. ESTABLECERÁ, EN EL PROPIO REGISTRO, QUE LAS FIRMAS DEBERÁN COMBINARSEASÍ:( A ) CON ( A ) O ( A ) CON ( B )PERO NUNCA DEBERÁ ACEPTARSE: ( B ) CON ( B )DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A