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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2709Recibe de los aportantesel pago vá electrónica odirectos y emite, paraampararlos, Recibo deCaja, el cual distribuye.Recibo de Caja1¿Es pagovía BancaElectrónica?1.1 1.21SIInicioRevisa el comprobantede pago o estado decuenta del aportante y,checa que aparezca elpago abonado en lacuenta del institutoRevisa, en caso de pagoen efectivo, que losbilletes sean genuinos2-Original para quien efectúa el pago.-Copia 1 Registro de Ingresos-Copia 2Tesorería General,-Copia 3 Contabilidad Delegacional.-Copia 4 Área generadora del ingreso.-Copia 5 archivo de la TesoreríaDelegacional.NOContinúa elprocedimiento2NO3¿Escongruente?3.1 3.2Indica al interesado enqué consiste la anomalíadetectada y su correcciónprocedente3NOCoteja que ladocumentación soportecoincida con el pagoefectuadoElabora en original y trescopias ficha de depósito a lacuenta captadora autorizadade la Delegación efectuando eldepósito en forma directa o através del servicio derecolección de valores3SI1Elabora recibo de caja,protege el importe, firmay sella todos los tantosdel recibo de caja,entrega al interesado yarchiva copia verde4Recibo de CajaSIInteresadoSINO¿Existealgún billetefalso?2.1 2.2Regresa el billete a lapersona que hayaefectuado el pagoRecibe el pago¿Cuenta coneseservicio?4.1 4.2Deposita en el Banco losingresos captados,recabando sello de reciboen las copias de lasfichas de depósito4Elabora cataporte en original ycopia para entregar depósitoal servicio de recolección devalores, introduce ficha dedeposito en original y trescopias, junto con el efectivo ylos cheques en la bolsa deseguridad y la sellaCataporteO/CO/3CFicha deposito2AValoresDEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2710ACataportefirmado4Entrega la bolsa deseguridad al personal deservicio de recolecciónde valores recaba firmade recibido y despuéscanjea en el banco porcopias selladas de laficha de deposito5Cataporte6SI¿Existendiscrepancias?NO5Realiza el corte de caja deldía, determinando el totalde los ingresos recibidos enefectivo y documentosautorizados a favor delInstituto y formula ficha dedepósito complementariaSolicita a las Unidades deServicios y CajasReceptoras periféricas, queefectúen los depósitosdirectamente a la cuentacaptadora delegacional einformen75Solicita a la instituciónBancaria su aclaracióninmediata y de serprocedentes, actualiza lainformación contenida en elsistema, archiva estado decuenta junto con las copias delas fichas de depósitoEstado deCuenta8.1 8.2Fichas depósitoRecibos de cajaCaptura en el sistemacorrespondiente los ingresoscaptados durante la jornadadiaria, tanto los ingresospercibidos por BancaElectrónica, directos y en lasUnidades de ServicioSPEUAFicha deDepósitoCoteja diariamente elimporte de las fichas dedepósitos y comprobantesde transferencia contra elestado de cuenta emitidopor el Banco y verifica suacreditamiento oportuno8Proporciona los Reportes deingresos capturados en elsistema correspondiente, a laTesorería General, Jefatura deServicios de Recaudación deIngresos y la Subjefatura deDepartamento de Contabilidadde la DelegaciónReportes9Término5. REGISTROSDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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