TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2708NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD7DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita, para efectos de concentrar la información sobre los ingresoscaptados por la Delegación, a las Unidades de Servicios y CajasReceptoras periféricas, que efectúan depósitos directamente a lacuenta captadora delegacional, informen por vía telefónica el importede los depósitos realizados y proporcionen copia de los Recibos deCaja emitidos y de las fichas de depósito correspondientes.88.18.29Coteja diariamente el importe de las fichas de depósito (cheques) ycomprobantes de transferencias (SPEUA) contra el estado de cuentaemitido por el Banco que maneja la cuenta captadora de ingresos dela Delegación y verifica su acreditamiento oportuno¿Existen discrepancias?SÍ, Solicita a la institución bancaria su aclaración inmediata y al recibiréstas del Banco, de ser procedentes, actualiza la informacióncontenida en el Sistema, archiva el estado de cuenta junto con lascopias verdes de los Recibos de Caja y las terceras copias de lasfichas de depósito; regresa a la actividad 7.NO, Captura en el sistema correspondiente, Estatales SICI oRegionales CAIN, los ingresos captados durante la jornada diaria,tanto los directos como los percibidos a través de Banca Electrónica yen las Unidades de Servicio.Proporciona, conforme a la periodicidad estipulada, los Reportescapturados en el SICI o CAIN respectivamente, destinados a laTesorería General, Jefatura de Servicios de Recaudación deIngresos, y la Subjefatura de Departamento de Contabilidad, en laDelegación.Termina el Procedimiento4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A