TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2707NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD3.13.2DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍANO, Indica al interesado en qué consiste la anomalía detectada, asícomo su corrección procedente y regresa a la actividad 3.SÍ, Elabora el Recibo de Caja, protege el importe, firma y perfora osella todos los tantos del Recibo de caja, entrega el original alinteresado y archiva en su consecutivo la copia verde.44.14.2Elabora (revisando conjuntamente con el Cajero Receptor), enoriginal y tres copias, ficha de depósito a la cuenta captadoraautorizada de la Delegación, por el total de los ingresos recibidos,efectuando el depósito en forma directa o a través del servicio derecolección de valores.¿Cuenta con este servicio?NO, Deposita en el Banco los ingresos captados, recabando el sellode recibido en las copias de la ficha de depósito Continúa enla actividad 6.SÍ, Elabora cataporte en original y copia, para entregarle al serviciode recolección de valores el depósito, introduciendo la ficha, enoriginal y tres copias, junto con el efectivo y los cheques en la bolsade seguridad, la cual cierra con el plomo protector con númeroconsecutivo, usando la máquina machimbradora.5Entrega la bolsa de seguridad al personal del servicio de recolecciónde valores y obtiene la firma de acuse de recibido en el original delcataporte, mismo que canjea después en el Banco por las tres copiasselladas de la ficha de depósito.6Realiza, a través del Cajero Receptor Delegacional, el corte de cajadel día, determinando el total de los ingresos recibidos en efectivo ydocumentos autorizados a favor del Instituto, y formula la ficha dedepósito complementaria en original y tres copias, por los ingresoscaptados.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A