TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2706NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento11.11.2DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe pagos de los aportantes, vía Banca Electrónica portransferencia (SPEUA), o directos, a través del Cajero ReceptorDelegacional, con el instrumento de pago por el que hayan optado, yemite, para amparar la entrega de éste y su documentación soporte,los Recibos de Caja Respectivos, en original y cinco copias, quedistribuye como sigue:- Original, para quien efectúa el pago- Copia amarilla para Registro de Ingresos- Copia blanca, para la Tesorería General- Copia azul, para Contabilidad Delegacional.- Copia rosa, para el área generadora del ingreso- Copia verde, para la Delegación.¿Es pago vía Banca Electrónica?SÍ, Revisa el comprobante de pago o estado de cuenta de la personaque haya efectuado el pago, checa que aparezca el pago abonado enla cuenta del Instituto y continúa en la actividad número 3.2.NO, Continúa el procedimiento.22.12.2Revisa, en caso de pago en efectivo, que los billetes recibidos seangenuinos.¿Existe algún billete falso?SÍ, Regresa el billete a la persona que haya efectuado el pago yreinicia en la actividad número 1.NO, Recibe el pago.3Coteja que la documentación soporte coincida con el pago efectuado.¿Es congruente?DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A