TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 270513. PROPORCIONARÁ QUINCENALMENTE A LA TESORERÍA GENERAL, JEFATURA DESERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS, EN DISQUETE, LA INFORMACIÓN DELOS INGRESOS CAPTADOS EN LA DELEGACIÓN, DENTRO DE LOS TRES DÍASHÁBILES SIGUIENTES AL CIERRE, ANEXANDO LOS SIGUIENTES REPORTES:• REPORTE QUINCENAL DE SALDOS GENERALIZADO• REPORTE DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES• RESUMEN DE FLUJO DE EFECTIVO• RESUMEN DE PAGOS INDIVIDUALES• RELACIÓN MANUAL DE LOS RECIBOS DE CAJA CANCELADOS EN LAQUINCENA.14.- UNIDADES RECEPTORAS PERIFÉRICAS, HOSPITALES Y VELATORIOS, ELABORARÁN,CONJUNTAMENTE EL CAJERO RECEPTOR CON SU JEFE INMEDIATO SUPERIOR, LAFICHA DE DEPÓSITO, A FIN DE CONSTATAR QUE LOS DATOS E IMPORTESANOTADOS SEAN COMPLETOS Y CORRECTOS.15. INFORMARÁN AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA SUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓN, POR VÍA TELEFÓNICA, EL MISMO DÍA DE SU CAPTACIÓN, ELIMPORTE DE LOS INGRESOS RECIBIDOS Y DEPOSITADOS (A MAS TARDAR EL DÍAHÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE) EN LA CUENTA CAPTADORA DE LA DELEGACIÓN Y LEENVIARÁ LOS LUNES DE CADA SEMANA, A MÁS TARDAR, LOS RECIBOS DE CAJA YFICHAS DE DEPÓSITO CORRESPONDIENTES.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A