TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 27045. RECIBIRÁ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES APORTANTES A LA DELEGACIÓN,LOS FORMATOS DE LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO (TG-1), ACOMPAÑADASDE LAS NÓMINAS QUINCENALES RESPECTIVAS Y DEL INSTRUMENTO DE PAGOCORRESPONDIENTE, POR EL QUE HAYAN OPTADO.6. EFECTUARÁ EN FORMA DIARIA CORTE DE CAJA, CONSIGNANDO LOS COBROSEFECTUADOS Y LAS CANCELACIONES REALIZADAS, ELABORANDO CONJUNTAMENTEEL CAJERO RECEPTOR CON SU JEFE SUPERIOR INMEDIATO, LAS FICHAS DEDEPÓSITO, A FIN DE VERIFICAR QUE LOS DATOS E IMPORTES ANOTADOS SEANCOMPLETOS Y CORRECTOS.7. CAPTURARÁ EN EL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO DE INGRESOS (CAIN), ENDELEGACIONES REGIONALES Y ZONA METROPOLITANA Y EN EL SISTEMA INTEGRALDE CONTROL DE INGRESOS (SICI), EN EL CASO DE SER ESTATAL, LA INFORMACIÓNCONTENIDA EN LOS RECIBOS DE CAJA EMITIDOS.8. CANCELARÁ, EN SU CASO, TODOS LOS TANTOS DEL RECIBO DE CAJA EMITIDO,CONSERVÁNDOLOS ÍNTEGRAMENTE Y REGISTRARÁ EN EL SISTEMA CORRES-PONDIENTE, EL MOVIMIENTO DE CANCELACIÓN RESPECTIVO.9. EFECTUARÁ UN DEPÓSITO PARCIAL DE LOS INGRESOS EL MISMO DÍA DE SURECEPCIÓN, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE VALORES O ANTES DELAS 13.00 HORAS EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA POR PERSONAL PROPIO,COMPLEMENTANDO EL DEPÓSITO EL DÍA HÁBIL INMEDIATO SIGUIENTE A SURECEPCIÓN.10. VERIFICARÁ EN FORMA DIARIA, EL ACREDITAMIENTO DE LOS DEPÓSITOSEFECTUADOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA PROPORCIONADOPOR LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y, EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS ENIMPORTE Y/O EN OPORTUNIDAD DE REGISTRO, SOLICITARÁ LAS ACLARACIONESPERTINENTES DE INMEDIATO.11. REALIZARÁ, TRATÁNDOSE DE LOS INGRESOS DEL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES, UNDEPÓSITO POR EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL MESINMEDIATO SIGUIENTE, A EFECTO DE QUE DICHO IMPORTE COINCIDA CON EL TOTALDE RECIBOS DE CAJA EMITIDOS EN ESA FECHA.12. GENERARÁ Y ENVIARÁ A LA SUBJEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADDE LA DELEGACIÓN, LOS SIGUIENTES REPORTES DIARIOS:• DE INGRESOS, A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO• ANALÍTICO , DE PAGOS INDIVIDUALESDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A