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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2685DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍABGenera reportes diarios:ingresos a nivel flujode efectivo y analíticode pagos individuales.9Valida reportes contrarecibos de cajaexpedidos en el día yverifica congruencia.104NODetermina anomalía yrealiza en sistemacorrección, continúaen actividad 10.¿Son congruentes?SI10.1 10.2Envía originales de ambosreportes, recaba acusede recibo.ReportesSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DECONTABILIDAD411Elabora para cierrequincenal reportes yrecaba firmas.5ReportequincenalReportede saldosResumenflujo efectivoResumenpagos individualesValida reportesgenerados y verificasu congruencia.12CDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2686DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍACNOGenera reporte analítico,coteja documentos,detecta error, corrigey regresa a act. 12.¿Son congruentes?SI12.1 12.2Genera dos respaldosde información quincenal,remite por vía electrónicay conserva uno para archivo.OficioDisquete5Envía documentacióne informacióncorrespondientes a laquincena de cierre.13Recibos cajaFormatos TG-1TESORERÍA GENERAL,JEFATURA DE SERVICIOS DEREGISTRO FINANCIEROFichas depósitoRelación derecibos cajacanceladosReporte saldosReporte saldosejerciciosanterioresResumen flujoefectivoResumen pagosindividuales14Realiza en el SICI o enRealiza en el SICI elel CAÍN el cierrecierre de la quincena.correspondienteTérminoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2686DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍACNOGenera reporte analítico,coteja documentos,<strong>de</strong>tecta error, corrigey regresa a act. 12.¿Son congruentes?SI12.1 12.2Genera dos respaldos<strong>de</strong> información quincenal,remite por vía electrónicay conserva uno para archivo.OficioDisquete5Envía documentacióne informacióncorrespondientes a laquincena <strong>de</strong> cierre.13Recibos cajaFormatos TG-1TESORERÍA GENERAL,JEFATURA DE SERVICIOS DEREGISTRO FINANCIEROFichas <strong>de</strong>pósitoRelación <strong>de</strong>recibos cajacanceladosReporte saldosReporte saldosejerciciosanterioresResumen flujoefectivoResumen pagosindividuales14Realiza en el SICI o enRealiza en el SICI elel CAÍN el cierrecierre <strong>de</strong> la quincena.correspondienteTérminoDEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A
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