TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 26834. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍATESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DERECAUDACIÓN DE INGRESOSInicio11Elabora oficio desolicitud de recibos decaja y envía.OficioOficioRecibe oficio y verificaseguimiento, efectúaregistros en su control.23Recibos cajaOficioRecibe recibos de caja foliadosy coteja secuencia correcta deFolios y que estén completos lostantos.4Envía oficio y recibosde caja solicitados.OficioRecibos cajaNODevuelve recibos de caja queno corresponden a lo anotadoen oficio de envío y solicita sureposición. Reinicia enactividad número 1.¿Es correcta?4.1 4..2SIAdopta medidas para sucustodia y/o envío aunidades médicas yvelatorios.1Recibos cajadevueltos2Soportes depagoRecibe del cotizantedocumentación soportede pago, revisa yverifica corrección.5ADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2684DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAANODevuelve documentaciónpara corrección yuna vez realizada,continúa en actividad 5.¿El pago escorrecto y oportuno?5.1 5..2Soportes de pagoSIElabora recibo de caja,y distribuye.Recibode caja O/5326Verifica elaboración delrecibo de caja.NOImprime sello decancelado en todos lostantos, archiva y reiniciaen actividad 5.2.¿Es correcta?6.1 6..2Recibos de cajacanceladosSITurna original y copia derecibo de caja, junto con sussoportes respectivos al cajeroreceptor para su cobro.Recibode caja O/1CAJERORECEPTORDELEGACIONAL3SoporteSoportesCorte diario cajaRecibe corte diario decaja, junto con soportes;así como documentaciónde ingresos captados.78Coteja Revisa documentos que la ydocumentación captura el SICI presente o en elimportes CAÍN la iguales información y captura de losRecibos en de el Caja SICI.BDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2684DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAANODevuelve documentaciónpara corrección yuna vez realizada,continúa en actividad 5.¿El pago escorrecto y oportuno?5.1 5..2Soportes <strong>de</strong> pagoSIElabora recibo <strong>de</strong> caja,y distribuye.Recibo<strong>de</strong> caja O/5326Verifica elaboración <strong>de</strong>lrecibo <strong>de</strong> caja.NOImprime sello <strong>de</strong>cancelado en todos lostantos, archiva y reiniciaen actividad 5.2.¿Es correcta?6.1 6..2Recibos <strong>de</strong> cajacanceladosSITurna original y copia <strong>de</strong>recibo <strong>de</strong> caja, junto con sussoportes respectivos al cajeroreceptor para su cobro.Recibo<strong>de</strong> caja O/1CAJERORECEPTORDELEGACIONAL3SoporteSoportesCorte diario cajaRecibe corte diario <strong>de</strong>caja, junto con soportes;así como documentación<strong>de</strong> ingresos captados.78Coteja Revisa documentos que la ydocumentación captura el SICI presente o en elimportes CAÍN la iguales información y captura <strong>de</strong> losRecibos en <strong>de</strong> el Caja SICI.BDEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A
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