TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2681NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD91010.1DEPARTAMENTO DEFINANZAS,SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAGenera, en original y copia, los siguientes reportes diarios :De Ingresos, a nivel flujo de efectivo.Analítico de pagos individuales.Valida los reportes contra los Recibos de Caja expedidos en el día yverifica su congruencia.¿Los datos y cifras son congruentes?NO. Determina anomalía y realiza de inmediato en el Sistema lacorrección procedente.(Regresa a la actividad número 10).10.2SI. Envía los originales de ambos reportes a la Subjefatura deDepartamento de Contabilidad o área homologa, recabando acuse derecibo en la copia de los mismos.111212.112.2Elabora para el cierre quincenal, los siguientes reportes, recabandoen ellos las firmas del Subdelegado de Administración y del Jefe delDepartamento de Finanzas:- Saldos Generalizado (de la quincena correspondiente al cierre).- Saldos de Ejercicios Anteriores.- Resumen de Flujo de Efectivo.- Resumen de Pagos Individuales.- Resumen de Pagos Directos a Nivel de Recibo de Caja y porConcepto de Ingreso (Delegación y Hospital Regional).Valida los reportes generados y verifica su congruencia.¿Son congruentes?NO. Anota la clave del cotizante y del concepto de ingreso y generaun reporte analítico; coteja con el reporte, los formatos TG-1 y losRecibos de Caja, detecta el error, corrige en el Sistema.(Regresa a la actividad número 12).SI. Genera dos respaldos de la información quincenal contenida en elSICI y la remite, vía electrónica (disquetes), a la Tesorería General,Jefatura de Servicios de Registro Financiero, y conserva el otro parael archivo.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A