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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLO1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2679NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1DEPARTAMENTO DEFINANZAS,SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAElabora oficio de solicitud de dotación de Recibos de Caja y lo envíaa la Tesorería General, Jefatura de Servicios de Recaudación deIngresos.2TESORERÍAGENERAL, JEFATURADE SERVICIOS DERECAUDACIÓN DEINGRESOSRecibe oficio con la solicitud, verifica el seguimiento de la dotaciónanterior y efectúa los registros procedentes en su control.3Envía con oficio y a través de valija los Recibos de Caja solicitados,debidamente foliados..44.14.2DEPARTAMENTO DEFINANZAS,SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe los Recibos de Caja foliados, revisa y verifica la secuenciacorrecta de los folios y que estén completos en su número de tantos.¿Está correcta?NO. Devuelve los Recibos de Caja que no corresponden a losseñalados en el oficio de envío y solicita su reposición.(Reinicia en la actividad número 1).SI. Adopta las medidas necesarias para su custodia y/o envío aUnidades Médicas Hospitalarias y Velatorios dependientes de laDelegación.5Recibe del aportante la documentación soporte de pago, la revisa yverifica que esté correcta.¿El pago es correcto y oportuno?DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:1Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2680NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD5.1DEPARTAMENTO DEFINANZAS,SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍANO. Devuelve al cotizante la documenta ión para que sea requisitadacorrectamente y/o solicita documentación faltante; al recibirla.(Regresa a la actividad número 5)5.2SI. Elabora el Recibo de Caja correspondiente, en original y cincocopias, que se distribuirán como sigue:- Original, para quien efectúa el pago.- Copia para la Tesorería General, Departamento de Registro yProgramación de Ingresos- Copia para la Caja Delegacional.- Copia para Contabilidad Delegacional.- Copia para el área generadora del ingreso.- Copia para archivo de la Tesorería Delegacional.66.16.2Revisa el recibo de caja.¿Está correcta?NO. Imprime sello de CANCELADO en todos sus tantos, los archivaen su consecutivo de recibos emitidos.(Regresa a la actividad 5.2).SI. Turna el original y copia del Recibo de Caja, acompañado de susoporte documental respectivo, al Cajero Receptor delegacional paraque realice el cobro correspondiente.78Recibe del Cajero Receptor Delegacional el Corte Diario de Caja,acompañado de los Formatos TG-1 en su caso, y las fichas dedepósito correspondientes a los ingresos del día anterior; y de lasUnidades Receptoras Periféricas (Hospitales y Velatorios) ladocumentación relativa a los ingresos captados: Recibos de Caja,Ficha de Depósito y Relación de los Recibos de Caja canceladosacompañada de éstos.Revisa que las TG-1, las fichas de depósito o los comprobantes deSPEUA, en su caso y los Recibos de Caja presenten importes igualesy captura el SICI o en el CAÍN, según corresponda la información delos Recibos de Caja emitidos durante el día, por las cajas que noestén automatizadas.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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