TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERVICIO MÉDICO A PACIENTES NODERECHOHABIENTESMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDE DELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 26633. DESARROLLONO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍADistribuye los Recibos de Caja a las unidades médicas hospitalarias,mediante oficio, especificando los números de folios y recaba acusede recibo correspondiente.234UNIDAD MÉDICAHOSPITALARIAÁREA DE CAJA ORESPONSABLERecibe oficio y paquete con los Recibos de Caja foliados, verifica yadopta medidas para su custodia.Recibe del paciente no derechohabiente el formato SMPEND1-A(Solicitud de Atención Médica a Pacientes no Derechohabientes) conel importe del anticipo y/o el complemento del pago total por elservicio médico otorgado, ya sea en efectivo, cheque certificado ocheque de caja, expedido a favor del ISSSTE.Elabora Recibo de Caja, en original y cinco copias, por el monto totaldel pago.5Entrega al paciente no derechohabiente el original del Recibo deCaja, conserva la cuarta copia para su archivo y envía las restantes ala Subdelegación de Administración, Departamento de Finanzas6Realiza corte diario de caja y elabora, en original y tres copias, fichade depósito y realiza éste en la cuenta bancaria captadora deingresos de la Delegación.7Elabora oficio de remisión de la documentación, en original y copia,informando a la Subdelegación de Administración, Departamento deFinanzas, sobre los recibos de caja emitidos, tanto los que fueronutilizados como los que se cancelaron.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERVICIO MÉDICO A PACIENTES NODERECHOHABIENTESMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDE DELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2664NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD8UNIDAD MÉDICAHOSPITALARIAÁREA DE CAJA ORESPONSABLEEnvía a la Subdelegación de Administración, Departamento deFinanzas, la siguiente documentación:- Original del oficio de remisión de documentación.- Copias de los Recibos de Caja emitidos y utilizados.- Recibos de Caja cancelados, con la impresión del sello respectivo.- Copias de las fichas de depósito.9DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe la documentación de soporte de los ingresos captados en lasemana por las unidades médicas hospitalarias, valida el importe delos Recibos de Caja utilizados contra los depósitos efectuados.¿Coinciden los importes?9.19.2NO. Solicita su inmediata aclaración y una vez realizadas regresa a laactividad número 9.SI. Captura la información que contienen en el Sistema Integral deControl de Ingresos (SICI).Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PRO
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