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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4.DIAGRAMA DE FLUJOUNIDAD EJECUTORAVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2643DEPARTAMENTO DE FINANZAS SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DE TESORERÍAInicioTG-1O/2C1NóminaElabora Cuenta por LiquidarCertificada en original y doscopias, presenta original y unacopia al Banco corresponsal,verifica disponibilidad, autorizatransferencia y sella depagado lo CLCCLCOCopia selladaCLCRecibe documentación yverifica que el pago seaoportuno y que losimportes en la TG-1 seancorrectos3CLCCSINOPresenta al Departamentode Finanzas, Subjefatura deDepartamento de Tesoreríala documentación relativa alpagoTG-1Nómina2O/2C¿El pago esoportuno yla TG-1 estácorrecta?3.1 3.2Sella de recibido la TG-1,devuelve la primera copiaa la Unidad ejecutora ycontinúa en la actividadnúmero 8TG-1CSella la TG-1, conservaoriginal y segunda copiajunto con la CLC, lanómina y su resumen,devuelve primera copia ala unidad ejecutoraindicando corrección4TG-1CCopia selladaCLC51Registra la segunda copiade la TG-1 y de la cuentapor liquidar certificada en sucontrol y seguimiento deaclaraciones y archivaRecibe documento y efectúacorrecciones, elabora TG-1modificada y la remite alDepartamento de Finanzas,Subjefatura de Departamentode Tesorería incluyendoimporte de los interesesincurridosO/2CTG-1 ModificadaCLCTG-1Reporte2 CADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2644AO/2CTG-1 ModificadaRecibe TG-1 modificada,registra en su control yseguimiento deaclaraciones y sustituyeen archivo temporal eloriginal y segunda copiade la TG-16 11Elabora informe de ingresosdirectos de órganosdesconcentrados a travésde CLC en original y copia,anexa fotocopias de losformatos TG-1 y de las CLCrecibidas712Anexa la primera copiade la TG-1 modificada ala cuenta por liquidarcertificada y a la nóminacon su resumen y archivaArchiva original de la TG-1 ycopia de la CLC en elexpediente de la unidadejecutora y copia del informede ingresos directos deórganos desconcentrados através de CLC1Documentación8Documentación13Registra la nóminarecibida en su control yseguimiento de recepcióny envío de nóminas endispositivo magnético eimpresasRemite a la SubdirecciónGeneral de PrestacionesEconómicas, Sociales yCulturales, Subdirección deRecuperación de Crédito, lassegundas copias de la TG-1 ylas nóminas con su resumen9DocumentaciónEnvía a Tesorería GeneralJefatura de Servicios deRecaudación de Ingresos“Informe de IngresosDirectos de ÓrganosDesconcentrados a travésde CLC, fotocopias deéstas y d de la TG-1BInformeTG-1CLCFFRegistra en el control deingresos porcorresponsales delBanco de México lasCLC, abriendo una hojapor cada unidadejecutora10DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2644AO/2CTG-1 ModificadaRecibe TG-1 modificada,registra en su control yseguimiento <strong>de</strong>aclaraciones y sustituyeen archivo temporal eloriginal y segunda copia<strong>de</strong> la TG-16 11Elabora informe <strong>de</strong> ingresosdirectos <strong>de</strong> órganos<strong>de</strong>sconcentrados a través<strong>de</strong> CLC en original y copia,anexa fotocopias <strong>de</strong> losformatos TG-1 y <strong>de</strong> las CLCrecibidas712Anexa la primera copia<strong>de</strong> la TG-1 modificada ala cuenta por liquidarcertificada y a la nóminacon su resumen y archivaArchiva original <strong>de</strong> la TG-1 ycopia <strong>de</strong> la CLC en elexpediente <strong>de</strong> la unida<strong>de</strong>jecutora y copia <strong>de</strong>l informe<strong>de</strong> ingresos directos <strong>de</strong>órganos <strong>de</strong>sconcentrados através <strong>de</strong> CLC1Documentación8Documentación13Registra la nóminarecibida en su control yseguimiento <strong>de</strong> recepcióny envío <strong>de</strong> nóminas endispositivo magnético eimpresasRemite a la SubdirecciónGeneral <strong>de</strong> PrestacionesEconómicas, Sociales yCulturales, Subdirección <strong>de</strong>Recuperación <strong>de</strong> Crédito, lassegundas copias <strong>de</strong> la TG-1 ylas nóminas con su resumen9DocumentaciónEnvía a Tesorería GeneralJefatura <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong>Recaudación <strong>de</strong> Ingresos“Informe <strong>de</strong> IngresosDirectos <strong>de</strong> ÓrganosDesconcentrados a través<strong>de</strong> CLC, fotocopias <strong>de</strong>éstas y d <strong>de</strong> la TG-1BInformeTG-1CLCFFRegistra en el control <strong>de</strong>ingresos porcorresponsales <strong>de</strong>lBanco <strong>de</strong> México lasCLC, abriendo una hojapor cada unida<strong>de</strong>jecutora10DEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A
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