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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:4.DIAGRAMA DE FLUJOUNIDAD EJECUTORAVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2643DEPARTAMENTO DE FINANZAS SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DE TESORERÍAInicioTG-1O/2C1NóminaElabora Cuenta por LiquidarCertificada en original y doscopias, presenta original y unacopia al Banco corresponsal,verifica disponibilidad, autorizatransferencia y sella depagado lo CLCCLCOCopia selladaCLCRecibe documentación yverifica que el pago seaoportuno y que losimportes en la TG-1 seancorrectos3CLCCSINOPresenta al Departamentode Finanzas, Subjefatura deDepartamento de Tesoreríala documentación relativa alpagoTG-1Nómina2O/2C¿El pago esoportuno yla TG-1 estácorrecta?3.1 3.2Sella de recibido la TG-1,devuelve la primera copiaa la Unidad ejecutora ycontinúa en la actividadnúmero 8TG-1CSella la TG-1, conservaoriginal y segunda copiajunto con la CLC, lanómina y su resumen,devuelve primera copia ala unidad ejecutoraindicando corrección4TG-1CCopia selladaCLC51Registra la segunda copiade la TG-1 y de la cuentapor liquidar certificada en sucontrol y seguimiento deaclaraciones y archivaRecibe documento y efectúacorrecciones, elabora TG-1modificada y la remite alDepartamento de Finanzas,Subjefatura de Departamentode Tesorería incluyendoimporte de los interesesincurridosO/2CTG-1 ModificadaCLCTG-1Reporte2 CADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2644AO/2CTG-1 ModificadaRecibe TG-1 modificada,registra en su control yseguimiento deaclaraciones y sustituyeen archivo temporal eloriginal y segunda copiade la TG-16 11Elabora informe de ingresosdirectos de órganosdesconcentrados a travésde CLC en original y copia,anexa fotocopias de losformatos TG-1 y de las CLCrecibidas712Anexa la primera copiade la TG-1 modificada ala cuenta por liquidarcertificada y a la nóminacon su resumen y archivaArchiva original de la TG-1 ycopia de la CLC en elexpediente de la unidadejecutora y copia del informede ingresos directos deórganos desconcentrados através de CLC1Documentación8Documentación13Registra la nóminarecibida en su control yseguimiento de recepcióny envío de nóminas endispositivo magnético eimpresasRemite a la SubdirecciónGeneral de PrestacionesEconómicas, Sociales yCulturales, Subdirección deRecuperación de Crédito, lassegundas copias de la TG-1 ylas nóminas con su resumen9DocumentaciónEnvía a Tesorería GeneralJefatura de Servicios deRecaudación de Ingresos“Informe de IngresosDirectos de ÓrganosDesconcentrados a travésde CLC, fotocopias deéstas y d de la TG-1BInformeTG-1CLCFFRegistra en el control deingresos porcorresponsales delBanco de México lasCLC, abriendo una hojapor cada unidadejecutora10DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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