TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2642NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD15.21616.116.217TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DERECAUDACIÓN DE INGRESOSDEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERIANO, Elabora cédula analítica con los importes noidentificados en el estado de cuenta del Banco de México,señalando, por Entidad Federativa, el total delacreditamiento, el banco corresponsal, la población y lafecha en la que se efectuó la operación, y la remite conoficio al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, a fin de que se realice su identificación.Recibe cédulas analíticas y revisa sus registros auxiliares,a fin de detectar los importes que no hayan podido seridentificados a nivel central.¿Detecta ingresos no identificados en sus registrosauxiliares?SÍ, Elabora Relación de Ingresos Identificados, con eldetalle respectivo, e integra a la misma copia legible de ladocumentación de respaldo correspondiente y la envía a laTesorería General, Jefatura de Servicios de Recaudaciónde Ingresos. Continúa en la actividad 18.NO, Realiza la identificación de la Unidad Ejecutora queefectuó el pago a favor del ISSSTE, acudiendo a lasinstancias ante las que se realizó el trámite de la CLC y,una vez identificada, le solicita:-Formato TG-1, en original y una copia-Cuenta por liquidar certificada (copia sellada por lainstitución bancaria corresponsal del Banco deMéxico).Recibe de la Unidad Ejecutora la documentación solicitaday la envía, con oficio, a la Tesorería General, Jefatura deServicios de Recaudación de Ingresos.18TESORERÍA GENERALJEFATURA DE SERVICIOS DERECAUDACIÓN DE INGRESOSRecibe la documentación, la clasifica por EntidadFederativa y realiza las acciones necesarias para suregistro y trámite correspondientes.Termina el procedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A