TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2640NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD3.245678910DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAUNIDAD EJECUTORA (ÓRGANODESCONCENTRADO DE LAADMINISTRACIÓN PUBLICAFEDERAL Y PARA ESTATAL, ENENTIDADES FEDERATIVAS)DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍANO, Sella la TG-1 en todos sus tantos con la leyenda:Sujeto a Corrección o Aclaración” y conserva original ysegunda copia junto con la cuenta por liquidar certificada,la nómina y su resumen y devuelve la primera copia a launidad ejecutora, indicándole la corrección procedente y,en su caso los intereses moratorios incurridos, calculadosconforme a la Ley del ISSSTE.Registra la segunda copia de la TG-1 y de la cuenta porliquidar certificada en su Control y Seguimiento deAclaraciones y las archiva temporalmente.Recibe la documentación y efectúa aclaraciones y/ocorrecciones, elabora TG-1 modificada, en original y doscopias, y la remite al Departamento de Finanzas,Subjefatura del Departamento de Tesorería incluyendo, ensu caso, el importe de los intereses moratorios incurridos.Recibe la TG-1 modificada consignando, en su caso, losintereses moratorios correspondientes; registra en suControl y Seguimiento de Aclaraciones, sustituyendo en elarchivo temporal el original y la segunda copia de la TG-1sujeta a aclaración.Anexa la primera copia de la TG-1 modificada a la CLC y ala nómina, en dispositivo magnético, y a su resumen,archivando la documentación.Registra la nómina recibida en su Control y Seguimientode Recepción y Envío de Nóminas en DispositivoMagnético e impresas.Remite a la Subdirección General de PrestacionesEconómicas, Sociales y Culturales, Subdirección deRecuperación de Crédito, las segundas copias de la formaTG-1, las nóminas, en dispositivo magnético, y suresumen, para procedimiento propio.Registra en el Control de Ingresos por Corresponsales delBanco de México las CLC, abriendo una hoja por cadaUnidad Ejecutora.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A