TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORCONDUCTO DE CORRESPONSALES DELBANCO DE MÉXICOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2639NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento123UNIDAD EJECUTORA (ÓRGANODESCONCENTRADO DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICAFEDERAL Y PARAESTATAL, ENENTIDADES FEDERATIVAS)DEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍAElabora cuenta por liquidar certificada (CLC) a favor delISSSTE, en original y dos copias, y presenta el original yuna copia al Banco corresponsal, el cual verificadisponibilidad, autoriza transferencia y sella de pagado laCuenta por Liquidar Certificada (CLC).Presenta al Departamento de Finanzas, Subjefatura deTesorería, la siguiente documentación:- Formato (TG-1), en original y dos copias.- Nómina en dispositivo magnético, preferentemente, y suresumen.- Copia de la cuenta por liquidar certificada, sellada por elcorresponsal del Banco de México.Recibe la documentación y verifica que el pago se hayarealizado dentro de las fechas límite y que los importes porconcepto consignados en la TG-1 sean correctos deacuerdo al total de sueldos cotizables, según el resumende la nómina y los porcentajes establecidos por Ley oconvenios específicos, y que la suma de los conceptos depago corresponda al monto de la cuenta por liquidarcertificada.¿El pago se encuentra dentro de las fechas límite y laTG-1 es correcta?3.1SÍ, Sella de recibido en el espacio correspondiente de laTG1, devuelve la primera copia a la Unidad Ejecutora.Continúa en la actividad número 8.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A