TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2847DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNFINANCIERAADELEGACIONES ESTATALES, RREGIONALESY HOSPITALES DESCONCENTRADAS ÁREASDE TESORERÍA10Recibe las instruccionesdel Jefe de Servicios deRecursos Financieros,elabora el cuadrocomparativo de controlpara la dispersión de losrecursos financieros a5CuadroReciben oficios deministraciones e informana su área depresupuesto, con objetode coordinarse paraefectuar la comprobaciónde sus Recursos.116Fondea las cuentas eje ocuentas madre dedispersión.Elabora y envía oficio aBanorte a Bital, indicandocuales son los limitesmáximos dedisponibilidad para cadaDelegación y HospitalDesconcentrado.7Oficios1Realizan los movimientosfinancieros y detransferenciaprocedentes para cubrirsus gastos de operacióny pagos de los conceptosasignados a esta cuenta.12Revisan diariamente, através del Sistema deBanca Electrónica, conobjeto de llevar el controly dar seguimiento de losmovimientos efectuadosen esta cuenta.Verifica en el sistema deInverlat, y en caso de sernecesario, modificadesde su terminal deBanca Electrónica loslímites y movimientos dealtas y cambios.8912.1NOEjerce su presupuesto yregresa a la actividadnúmero 12.¿Existedevolución oremate noejercido?SI12.2Procede a su reembolsoen su cuenta captadorade ingresos.Elabora y envía oficios deministraciones a cadaDelegación y HospitalDesconcentrado.Oficio1BDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:DELEGACIONES ESTATALES,REGIONALES Y HOSPITALESDESCONCENTRADAS AREASTESORERÍAVersión:JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROS DEPARTAMENTO DEOPERACIÓN FINANCIERAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2848DEPARTAMENTO DEOPERACIÓN FINANCIERAB13Oficio1516Elabora recibo de caja,recaba original ydistribuye las copias.Recibe oficio y verificaque efectivamente losrecursos hayaningresado al flujo deefectivo.2Elabora oficio, anexandola documentaciónrecabada.DocumentaciónOficioNOSI-Copia 1 cajaDelegacional.-Copia 2 TesoreríaGeneral, Departamentode Registro yProgramación deIngresos.-Copia 3 contabilidad10Delegacional.Copia 4 áreageneradora del ingreso-Copia 5 archivo de laTesorería.15.1Regresa a la actividadnúmero 15.¿Ingresaronestosrecursos?Procede a habilitar losrecursos a los gastos deoperación de ladelegación u Hospitaldesconcentrado.15.2TérminoDocumentaciónRecabada14Envía oficio , anexando olacopia de recibo de caja,solicitando le seanreasignados nuevamentedichos recursos en su cuentade gastos de operación concopia a la Subdirección deContaduría.2OficiooRecibo de CajaCDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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