TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2843NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1JEFATURA DESERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSRecibe, debidamente autorizado por la Subdirección deProgramación y Presupuesto, el presupuesto mensual estimadopara las Delegaciones Estatales, Regionales y HospitalesDesconcentrados.23TESORERO GENERALVerifica y analiza el documento, lo presenta al Tesorero General,para su aprobación y solicita instrucciones sobre los movimientosfinancieros a realizar.Aprueba el documento y lo devuelve con las instruccionesprocedentes, a la Jefatura de Servicios de Recursos Financieros.4JEFATURA DESERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSRecibe el documento con las instrucciones procedentes y lo turnaal Departamento de Operación Financiera.56789DEPARTAMENTO DEOPERACIÓNFINANCIERARecibe las instrucciones del Jefe de Servicios de RecursosFinancieros, elabora el Cuadro Comparativo de Control para laDispersión de los Recursos Financieros a cada Delegación yHospital Desconcentrado.Fondea las cuentas eje o cuentas madre de dispersión.Elabora y envía oficio a BANORTE Y BITAL, indicando cuales sonlos límites máximos de disponibilidad para cada Delegación yHospital Desconcentrado correspondiente.Verifica, en el Sistema de INVERLAT, y en caso de ser necesario,modifica desde su terminal de Banca Electrónica, los límites ymovimientos de altas y cambios.Elabora y envía oficios de ministraciones a cada Delegación yHospital Desconcentrado.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2844NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD10111212.112.213141515.1DELEGACIONESESTATALES,REGIONALES YHOSPITALESDESCONCENTRADOSÁREAS DE TESORERÍAJEFATURA DESERVICIOS DERECURSOSFINANCIEROSDEPARTAMENTO DEOPERACIÓNFINANCIERARecibe oficios de ministraciones e informan a su área dePresupuesto, con objeto de coordinarse para efectuar lacomprobación de la totalidad de recursos a ejercer.Realizan los movimientos financieros y de transferenciasprocedentes para cubrir sus gastos de operación y pagos de losconceptos asignados a esta cuenta.Revisan diariamente, a través del Sistema de Banca Electrónica,con objeto de llevar el control y dar seguimiento de los movimientosefectuados en esta cuenta.¿Existe devolución o remanente no ejercido por algún concepto?No: Ejerce su presupuesto y regresa a la actividad número 12.Sí: Procede a su reembolso en su cuenta captadora de ingresos.Elabora Recibo de Caja, recaba original y distribuye las copias:Copia 1 Caja DelegacionalCopia 2 Tesorería General, Departamento de Registro yProgramación de IngresosCopia 3 Contabilidad DelegacionalCopia 4 Área generadora del ingresoCopia 5 Archivo de la Tesorería DelegacionalEnvía oficio, anexando la copia del Recibo de Caja, solicitando lesean reasignados nuevamente dichos recursos en su cuenta deGastos de Operación, con copia a la Subdirección de Contaduría.Recibe oficio y verifica que efectivamente los recursos hayaningresado al flujo de efectivo.¿Ingresaron estos recursos?No: Regresa a la actividad número 14.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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14. PAGOS VARIOS, A TRAVÉS DEBANCA
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