TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE

17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 28426. GIRARÁ OFICIOS, A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DE BANORTE Y BITAL, UNA VEZFONDEADAS LAS CUENTAS, PARA QUE ÉSTAS HABILITEN LOS LÍMITES MÁXIMOS DEDISPONIBILIDAD PARA CADA DELEGACIÓN (ESTATAL O REGIONAL) U HOSPITALDESCONCENTRADO.7. TENDRÁ LA FACULTAD DE MODIFICAR LOS LÍMITES Y LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS YCAMBIOS (CUENTAS, TECHOS FINANCIEROS, ETC.), EN EL SISTEMA DE INVERLAT,DESDE LA PROPIA BANCA ELECTRÓNICA.8. MANTENDRÁ LOS RECURSOS EN LAS CUENTAS EJES O MADRES, POR LO QUE LASCUENTAS DELEGACIONALES PRESENTARÁN SU SALDO EN CERO Y JALARÁN LOSRECURSOSOS DE LAS CUENTAS EJES SEGÚN LOS VAYAN EJERCIENDO.9. LA DELEGACIÓN ESTATAL, REGIONAL U HOSPITAL DESCONCENTRADO SOPORTARÁCONJUNTAMENTE CON SU ÁREA DE PRESUPUESTO LA TOTALIDAD DE SUSRECURSOS AUTORIZADOS, MISMOS QUE NO PODRAN SER UTILIZADOS PARA UNCONCEPTO DISTINTO AL QUE FUERON ASIGNADOS: GASTOS DE OPERACIÓN, PAGOA PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, VIÁTICOS Y PASAJES, NÓMINASDE GUARDIAS Y SUPLENCIAS Y PAGOS EXTRAORDINARIOS DE NÓMINAS MENORESA $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS) Y DESCUENTOS INDEBIDOS. LA DESVIACIÓNDE ESTOS RECURSOS SERÁ MOTIVO DE OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOSÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO DE LA TESORERÍA GENERAL.10. CONTROLARÁN SUS GASTOS DE OPERACIÓN EN BASE A SUS REGISTROS YESTADOS DE CUENTA, LOS CUÁLES PODRÁN SER CONSULTADOS DIARIAMENTE ENSU SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA.11. INFORMARÁN DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES SIGUIENTE, SOBRELOS REMANENTES FINANCIEROS, LOS CUÁLES DEPOSITARÁN EN SU CUENTACONCENTRADORA DE INGRESOS, DERIVADO QUE SU CUENTA PAGADORA, POR SUNATURALEZA NO ACEPTA ABONOS.12. SOLICITARÁ, CON LA COPIA DEL RECIBO DE CAJA, A LA JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍA GENERAL, LE SEAN REEMBOLSADOSDICHOS RECURSOS EN SU CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN, E INFORMARÁ A LASUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA SOBRE LA SOLICITUD DEL REEMBOLSO.13. RECIBIRÁ Y TRASMITIRÁ TODA INSTRUCCIÓN POR ESCRITO, LA CUAL ARCHIVARÁPARA RESPALDO DE CONSULTAS POSTERIORES.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A