TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 28411. OBJETIVOPROPORCIONAR CON OPORTUNIDAD A LAS CUENTAS PAGADORAS DE LAS DELEGACIONESESTATALES, REGIONALES Y HOSPITALES DESCONCENTRADOS, LA DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL DE SUS RECURSOS FINANCIEROS, DE ACUERDO A LAS REMESASPRESUPUESTALES AUTORIZADAS Y A SUS REQUERIMIENTOS, PARA SU EFICIENTEAPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES, MANTENIENDO SU ADECUADOCONTROL, EN COORDINACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO, CON OBJETO DE EVITAR SOBREGIROS.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, LA JEFATURA DESERVICIOS DE PRESUPUESTO DESCONCENTRADO Y LA TESORERÍA GENERAL,JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS MANTENDRÁN UNAPERMANENTE COORDINACIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN, EN LO REFERENTE ALMONTO PRESUPUESTAL MENSUAL ESTIMADO PARA CADA DELEGACIÓN ESTATAL,REGIONAL U HOSPITAL DESCONCENTRADO, ASÍ COMO LAS REMESAS AUTORIZADASPARA SUS GASTOS DE OPERACIÓN.2. LA TESORERÍA GENERAL RECIBIRÁ EL PRESUPUESTO MENSUAL ESTIMADO PARALAS DELEGACIONES Y HOSPITALES DESCONCENTRADOS, AUTORIZADO POR LASUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.3. EL TESORERO GENERAL APROBARÁ Y ENVIARÁ A LA JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROS LAS INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOSMOVIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, QUIEN LOS TURNARÁ ALDEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA PARA SU EJECUCIÓN. EN AUSENCIADEL TESORERO GENERAL, SERÁ EL JEFE DE SERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROS QUIEN EMITIRÁ DICHAS INSTRUCCIONES.4. EL DEPARTAMENTO DE OPERACION FINANCIERA RECIBIRÁ LAS INSTRUCCIONESDEL JEFE DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS Y ELABORARÁ EL CUADROCOMPARATIVO (DE CONTROL) PARA LA DISPERSIÓN DE LOS RECURSOSFINANCIEROS HACIA LAS DELEGACIONES Y HOSPITALES DESCONCENTRADOS5. FONDEARÁ, EN BASE A ESTA INFORMACIÓN, LAS CUENTAS EJE O CUENTAS MADREDE DISPERSIÓN, APERTURADAS CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DE INVERLAT,BANORTE Y BITAL LOS DÍAS 4 Y 17 DE CADA MES.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 28426. GIRARÁ OFICIOS, A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DE BANORTE Y BITAL, UNA VEZFONDEADAS LAS CUENTAS, PARA QUE ÉSTAS HABILITEN LOS LÍMITES MÁXIMOS DEDISPONIBILIDAD PARA CADA DELEGACIÓN (ESTATAL O REGIONAL) U HOSPITALDESCONCENTRADO.7. TENDRÁ LA FACULTAD DE MODIFICAR LOS LÍMITES Y LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS YCAMBIOS (CUENTAS, TECHOS FINANCIEROS, ETC.), EN EL SISTEMA DE INVERLAT,DESDE LA PROPIA BANCA ELECTRÓNICA.8. MANTENDRÁ LOS RECURSOS EN LAS CUENTAS EJES O MADRES, POR LO QUE LASCUENTAS DELEGACIONALES PRESENTARÁN SU SALDO EN CERO Y JALARÁN LOSRECURSOSOS DE LAS CUENTAS EJES SEGÚN LOS VAYAN EJERCIENDO.9. LA DELEGACIÓN ESTATAL, REGIONAL U HOSPITAL DESCONCENTRADO SOPORTARÁCONJUNTAMENTE CON SU ÁREA DE PRESUPUESTO LA TOTALIDAD DE SUSRECURSOS AUTORIZADOS, MISMOS QUE NO PODRAN SER UTILIZADOS PARA UNCONCEPTO DISTINTO AL QUE FUERON ASIGNADOS: GASTOS DE OPERACIÓN, PAGOA PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, VIÁTICOS Y PASAJES, NÓMINASDE GUARDIAS Y SUPLENCIAS Y PAGOS EXTRAORDINARIOS DE NÓMINAS MENORESA $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS) Y DESCUENTOS INDEBIDOS. LA DESVIACIÓNDE ESTOS RECURSOS SERÁ MOTIVO DE OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOSÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO DE LA TESORERÍA GENERAL.10. CONTROLARÁN SUS GASTOS DE OPERACIÓN EN BASE A SUS REGISTROS YESTADOS DE CUENTA, LOS CUÁLES PODRÁN SER CONSULTADOS DIARIAMENTE ENSU SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA.11. INFORMARÁN DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES SIGUIENTE, SOBRELOS REMANENTES FINANCIEROS, LOS CUÁLES DEPOSITARÁN EN SU CUENTACONCENTRADORA DE INGRESOS, DERIVADO QUE SU CUENTA PAGADORA, POR SUNATURALEZA NO ACEPTA ABONOS.12. SOLICITARÁ, CON LA COPIA DEL RECIBO DE CAJA, A LA JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROS DE LA TESORERÍA GENERAL, LE SEAN REEMBOLSADOSDICHOS RECURSOS EN SU CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN, E INFORMARÁ A LASUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA SOBRE LA SOLICITUD DEL REEMBOLSO.13. RECIBIRÁ Y TRASMITIRÁ TODA INSTRUCCIÓN POR ESCRITO, LA CUAL ARCHIVARÁPARA RESPALDO DE CONSULTAS POSTERIORES.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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17. CUENTAS SALDO CEROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 28411. OBJETIVOPROPORCIONAR CON OPORTUNIDAD A LAS CUENTAS PAGADORAS DE LAS DELEGACIONESESTATALES, REGIONALES Y HOSPITALES DESCONCENTRADOS, LA DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL DE SUS RECURSOS FINANCIEROS, DE ACUERDO A LAS REMESASPRESUPUESTALES AUTORIZADAS Y A SUS REQUERIMIENTOS, PARA SU EFICIENTEAPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES, MANTENIENDO SU ADECUADOCONTROL, EN COORDINACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO, CON OBJETO DE EVITAR SOBREGIROS.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, LA JEFATURA DESERVICIOS DE PRESUPUESTO DESCONCENTRADO Y LA TESORERÍA GENERAL,JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS MANTENDRÁN UNAPERMANENTE COORDINACIÓN Y FLUJO DE INFORMACIÓN, EN LO REFERENTE ALMONTO PRESUPUESTAL MENSUAL ESTIMADO PARA CADA DELEGACIÓN ESTATAL,REGIONAL U HOSPITAL DESCONCENTRADO, ASÍ COMO LAS REMESAS AUTORIZADASPARA SUS GASTOS DE OPERACIÓN.2. LA TESORERÍA GENERAL RECIBIRÁ EL PRESUPUESTO MENSUAL ESTIMADO PARALAS DELEGACIONES Y HOSPITALES DESCONCENTRADOS, AUTORIZADO POR LASUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.3. EL TESORERO GENERAL APROBARÁ Y ENVIARÁ A LA JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS FINANCIEROS LAS INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOSMOVIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, QUIEN LOS TURNARÁ ALDEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA PARA SU EJECUCIÓN. EN AUSENCIADEL TESORERO GENERAL, SERÁ EL JEFE DE SERVICIOS DE RECURSOSFINANCIEROS QUIEN EMITIRÁ DICHAS INSTRUCCIONES.4. EL DEPARTAMENTO DE OPERACION FINANCIERA RECIBIRÁ LAS INSTRUCCIONESDEL JEFE DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS Y ELABORARÁ EL CUADROCOMPARATIVO (DE CONTROL) PARA LA DISPERSIÓN DE LOS RECURSOSFINANCIEROS HACIA LAS DELEGACIONES Y HOSPITALES DESCONCENTRADOS5. FONDEARÁ, EN BASE A ESTA INFORMACIÓN, LAS CUENTAS EJE O CUENTAS MADREDE DISPERSIÓN, APERTURADAS CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS DE INVERLAT,BANORTE Y BITAL LOS DÍAS 4 Y 17 DE CADA MES.DEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A
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