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16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:CAJERO DELEGACIONALCAJEROS DE LAS UNIDADESRECEPTORASOFICINAS DEOTORGAMIENTO DECRÉDITOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2837SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍAB9SoportesRelación51113Archiva temporalmentelas fichas de depósitoselladas por el banco ylas hojas de certificaciónjunto con las copias delos recibos de cajaFichas deDepósitoOficioNORecibe documentación,verifica que los recibosde caja , la relación deingresos y fichas dedepósito u hojascertificadas esténcompletasSIElabora oficio para elDepartamento deRegistro Financiero,adjuntando relación ycopias de las fichas dedepósito u hojas decertificación que amparanlos ingresos relacionadosOficioHojas deCertificación¿Estáncompletos?Fichas deDepósitoRecibos de CajaRemite con oficio y relación alDepartamento de Finanzas laprimer copia de las fichas dedepósito selladas por elBanco, la hoja de certificacióny la segunda copia del recibode cajaOficioRelaciónSoportes1011.1Informa de inmediatosobre la documentaciónfaltante, a fin de que seremitan a la brevedadcontinia en la actividad11.5Copia la información endisquete y envía por oficio alDepartamento de Registro yProgramación de Ingresos,anexando copia de las fichasde depósito y recibos de cajapara su registroRegistra en el sistemaCAIN los ingresosrecabados tanto en lascajas receptoras como enla delegacional1211.2RelaciónHojas deCertificaciónArchiva acuses de recibojunto con las relaciones ysoportes documentalespara registro y consultasposterioresAcusesRelación14OficioSoportesFichas deDepósitoRecibos de cajaDisqueteTérminoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A