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16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2835CAJERO DELEGACIONALCAJEROS DE LAS UNIDADES RECEPTORASOFICINAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOInicio1Solicita por oficio alBanco, dotación de fichasde depósito prellenadas,para su CajaDelegacional, susUnidades Receptoras yOficinas de Otorgamientode CréditoOficioOFichasOficioCFichas224OficioRecibe oficio del Bancocon la documentaciónsolicitada y verifica quese encuentre completa1OficioRecibe la dotación defichas de depósitoprellenadas y oficio, yverifica que sean las quele correspondenNOSINOSI¿Estácompleta?2.1 2.2Avisa al Banco el faltantedetectado para que leenvíe el complemento yregresa a la actividad 2Separa las fichas dedepósito por cajareceptora y Oficina deOtorgamiento de Crédito,de acuerdo a susnecesidades estimadas34.1Informa de inmediato elfaltante detectado ysolicita su envío continuaen la actividad 4¿Estácompleta ladotación?Escribe la clave que lecorresponde a su caja enlas fichas de depósito yresguarda hasta suentrega a los usuarios delos servicios del Instituto4.21Integra los paquetes delas fichas y entrega poroficio a la CajaDelegacional, CajasReceptoras y Oficinas deOtorgamiento de CréditoOficioOficioOC2AFichasDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:DERECHOHABIENTE USUARIO DE LOSSERVICIOS DEL ISSSTEAAcude a realizar supago, recoge ficha dedepósito prellenada conlas claves de la CajaReceptora y concepto deingresos anotado por elcajero para realizar supago en el Banco5Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2836CAJERO DELEGACIONALCAJEROS DE LAS UNIDADES RECEPTORASOFICINAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO6.1SIRecibe del usuario lastres copias de la ficha dedepósito selladas por elBanco, elabora recibo decaja y le entrega original,continua en la actividad 83Recibo de Caja¿Recibe lascopiasselladas?6Indica al derechohabiente queacuda al Banco a efectuar supago y regrese con las trescopias de la ficha de depósitoselladas por el Banco paracanjearlas por el Recibo deCaja y registrar su pago7NO46.2Informa a la Subjefatura deDepartamento de Tesoreríael extravío por parte delusuario de las copias de laficha de depósito yproporciona los datosrequeridos para localizar elpagoRecibe respuesta de laSubjefatura deDepartamento deTesoreríaNOSI7.1¿Seencuentraregistrado elpago?7.2Informa alderechohabiente ousuario para que tramitelo procedente ante elBanco y regresa a laactividad 6.2.4BElabora recibo de cajaanotando, “se expideéste recibo porconfirmación de...” yentrega original alderechohabienteRecibe confirmación dela Subjefatura deDepartamento deTesorería de que el pagofue efectuado, anota losdatos, nombre y cargo dela persona que realiza lacertificación8Recibo de Caja3DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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