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Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2833NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD56DERECHOHABIENTEO USUARIO DE LOSSERVICIOS DELISSSTECAJERODELEGACIONAL,CAJEROS DE LASUNIDADESRECEPTORAS YOFICINAS DEOTORGAMIENTO DECRÉDITOAcude a realizar su pago; recoge la ficha de depósito prellenada porel Banco, con las claves correspondientes a la Caja Receptora yconcepto de ingreso anotadas por el cajero, para efectuarlo encualquier sucursal bancaria del Banco Santander Serfin, S.A.Indica al derechohabiente o usuario, que acuda a la sucursal bancariamás cercana del Banco Santander Serfin,S.A. a efectuar su pago enefectivo, con cheque del propio Banco, o cheque certificado o de caja,de corresponder a otra institución bancaria, y regrese con las trescopias de la ficha de depósito selladas por el Banco, con objeto decanjear éstas por el Recibo Oficial de Caja y registrar su pago.¿Recibe las copias selladas por el Banco?6.16.27SÍ, Recibe del usuario las tres copias de la ficha de depósito selladas por elBanco, elabora el Recibo Oficial de Caja y entrega el original a éste.Continúa en la actividad número 8.NO, Informa telefónicamente a la Subjefatura de Departamento de Tesoreríasobre el extravío por parte del usuario, de las copias de la ficha dedepósito selladas por el Banco, y le proporciona los datos requeridospara localizar, vía banca electrónica, el pago efectuado.Recibe respuesta de la Subjefatura de Departamento de Tesorería.¿Se encuentra registrado el pago?7.17.28NO, Informa al derechohabiente o usuario para que tramite loprocedente ante el Banco. Una vez obtenida la constancia deldepósito, regresa a la actividad número 6.2.SÍ, Recibe la confirmación de la Subjefatura del Departamento deTesorería Delegacional, de que el pago fue Efectuado, anota losdatos referenciados para su identificación y el nombre y cargo de lapersona que realiza esta Certificación.Elabora el Recibo Oficial de Caja anotando la leyenda: “Se expideeste Recibo por confirmación de” y entrega el original alderechohabiente o usuario que efectuó el pago.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2834NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD910CAJERODELEGACIONAL,CAJEROS DE LASUNIDADESRECEPTORAS YOFICINAS DEOTORGAMIENTO DECRÉDITOArchiva temporalmente las fichas de depósito selladas por el Banco ylas hojas de certificación, junto con las copias de los Recibos de Caja.Remite con oficio y Relación, al Departamento de Finanzas,Subjefatura de Tesorería, la primera copia de las fichas de depósitoselladas por el Banco o de la hoja de certificación y la segunda copiaanexada a la copia del Recibo Oficial de Caja o copias del Reciboautomatizado. Recaba acuse de recibido en la copia del oficio yarchiva, anexos a éste, la tercera copia de las fichas de depósitoselladas o de las hojas de certificación con la copia del Recibo deCaja expedido, para cualquier aclaración posterior.1111.111.2121314DEPARTAMENTO DEFINANZASSUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍARecibe la documentación enviada por sus Cajas Receptoras yDelegacional, verificando que tanto los Recibos Oficiales de Cajacomo la Relación de Ingresos y fichas de depósito u hojas decertificación estén completos.¿Están completos?NO, Informa de inmediato sobre la documentación faltante, a fin deque se la remitan a la brevedad. Regresa a la actividad 11.SÍ, Registra en el CAIN los ingresos recabados, tanto en las CajasReceptoras como en la Caja Delegacional.Copia la información en disquete y envía éste con oficio, anexandocopias de las fichas de depósito selladas y foliadas u hojas decertificación, adjuntas al Recibo Oficial de Caja correspondiente, alDepartamento de Registro y Programación de Ingresos de la Jefaturade Servicios de Recaudación de Ingresos, en la Tesorería General,para su registro, recabando acuse de recibido en la copia del oficio.Elabora oficio para el Departamento de Registro Financiero de laJefatura de Servicios de Registro Financiero, en la Tesorería General,adjuntando la Relación y copias de las fichas de depósito selladas porel Banco u hojas de certificación foliadas por el Departamento deFinanzas, que amparan los ingresos relacionados, recabando acusede recibido en la copia del oficio.Archiva acuses junto con las Relaciones y documentación soportepara registro y consultas posteriores.Termina el ProcedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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Código:Versión:MANUAL DE PROCEDIM
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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