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Código:16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.Versión:MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 28319 SOLICITARÁN DE INMEDIATO A LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN,SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, LA CERTIFICACIÓN DELDEPÓSITO, EN EL CASO DE QUE EL DERECHOHABIENTE O USUARIO HAYAEFECTUADO SU PAGO Y EXTRAVIADO LAS COPIAS SELLADAS POR EL BANCO DE LAFICHA DE DEPÓSITO PRELLENADA, CON OBJETO DE QUE SE VALIDE Y CERTIFIQUE,A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA, EL PAGO REALIZADO,PROPORCIONANDO LOS DATOS REFERENCIADOS QUE IDENTIFICAN EL PAGO,FECHA Y MONTO; ASÍ TAMBIÉN SE IDENTIFICARÁ LA PERSONA QUE CERTIFIQUE,DANDO NOMBRE Y CARGO, CON OBJETO DE QUE SE EXPIDA EL RECIBO OFICIAL DECAJA CON LA LEYENDA: “SE EXPIDE ESTE RECIBO POR CONFIRMACIÓN DELINGRESO QUE AMPARA Y QUE FUE CERTIFICADO MEDIANTE CONSULTA REALIZADADIRECTAMENTE EN LA BANCA ELECTRÓNICA POR EL C. . . . .”.10 ENVIARÁN POR OFICIO Y DEBIDAMENTE RELACIONADOS, A LA SUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓN, DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DE TESORERÍA, LOS JUEVES DE CADA SEMANA, LOS DEPÓSITOSRECIBIDOS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DECONCEPTOS DE INGRESOS, DOS COPIAS DE LAS FICHAS DE DEPÓSITOS SELLADAS,UNA DE LAS CUALES DEBERÁ IR ANEXA A LAS COPIAS AMARILLAS DE LOS RECIBOSOFICIALES DE CAJA IMPRESOS O A LAS COPIAS DEL RECIBO DE CAJAAUTOMATIZADOS, PARA SU INTEGRACIÓN Y ENVÍO A LOS DEPARTAMENTOS DEREGISTRO Y PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y DE REGISTRO FINANCIERO DE LATESORERÍA GENERAL.11. PODRÁN RECIBIRSE, POR EXCEPCIÓN, INGRESOS DIRECTOS EN CAJA, CUANDOÉSTOS DERIVEN DE PAGOS ÚNICOS POR RECUPERACIÓN DE ADEUDOSGESTIONADOS VÍA JURÍDICA, O EN AQUELLOS CASOS QUE SE JUZGUE QUE EL NOHACERLO IMPLICARÁ MAYORES PROBLEMAS PARA SU RECUPERACIÓN E INGRESO.12. LOS VELATORIOS Y HOSPITALES NO DESCONCENTRADOS REALIZARÁNDIRECTAMENTE EN EL BANCO, EL DEPÓSITO DE LOS RECURSOS FINANCIEROSCAPTADOS POR LOS PAGOS EFECTUADOS POR LOS USUARIOS DE SUS SERVICIOS,SEMANALMENTE, QUEDANDO EXCLUIDOS DE ATENDER EL PRESENTEPROCEDIMIENTO.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
16. RECEPCIÓN DE PAGOS VARIOS EN LAZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DEMÉXICO, A TRAVÉS DE DEPÓSITOSREFERENCIADOS EN LA CUENTA BANCARIANÚMERO 5104102300-3 DEL BANCOSANTANDER SERFIN, S.A. QUE SE REALIZANEN LAS CAJAS RECEPTORAS DE LASDELEGACIONES REGIONALES.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:3. DESARROLLOVersión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2832NO. RESPONSABLE ACTIVIDADInicia el Procedimiento1DEPARTAMENTO DEFINANZAS,SUBJEFATURA DEDEPARTAMENTO DETESORERÍASolicita por oficio, al Banco Santander Serfin, S.A., dotación suficientede las fichas de depósito prellenadas, para su Caja Delegacional,Unidades Receptoras y Oficinas de Otorgamiento de Créditopertenecientes a cada Delegación Regional. Recaba acuse en lacopia del oficio.22.12.2344.14.2CAJERODELEGACIONAL,CAJEROS DE LASUNIDADESRECEPTORAS YOFICINAS DEOTORGAMIENTO DECRÉDITORecibe, anexa al oficio del Banco Santander Serfin, S.A., ladocumentación solicitada y verifica que se encuentre completa.¿Está completa?NO, Avisa telefónicamente primero y posteriormente por oficio, alBanco Santander Serfin, S.A. sobre el faltante detectado, con objetode que le envíen el complemento con oportunidad, y regresa a laactividad número 2.SÍ, Separa, las fichas de depósito prellenadas, por Caja Receptora yOficina de Otorgamiento de Crédito, de acuerdo a las necesidadesestimadas para cada una de ellas.Integra los paquetes de fichas prellenadas y entrega por oficio a laCaja Delegacional, Cajas Receptoras y Oficinas de Otorgamiento deCrédito que le corresponden, recabando acuse de recibido en lacopia de los oficios con los que se remiten éstas.Recibe la dotación de las fichas de depósito y verifica sean las queles corresponden.¿Está completa la dotación?NO, Informa de manera inmediata sobre el faltante detectado, solicitasu envío y regresa a la actividad número 4.SÍ, Escribe la clave que le corresponde a su Caja en las fichas dedepósito prellenadas recibidas y resguarda temporalmente, para suentrega a los usuarios de los servicios del Instituto que realice suspagos.DEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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NormatecaElectrónicaInstitucionalN
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1. RECAUDACIÓN DE APORTACIONES,CUO
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2. IDENTIFICACIÓN DEL INGRESO PORC
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3. RECAUDACIÓN DE APORTACIONESPOR
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4. RECAUDACIÓN DE INGRESOS PORSERV
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5. RECAUDACIÓN DE PAGOSINDIVIDUALE
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6. REGISTRO DE INGRESOSMANUAL DE PR
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL D
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8. CONTROL DE INGRESOSMANUAL DE PRO
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9. MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESMANU
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10 MANEJO DE CUENTAS DE CHEQUESPROD
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